现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 547,482,197.57 | 3,052,073,473.14 | 2,339,146,991.17 |
收到的税费返还 | 40,790,884.05 | 151,997,945.46 | 109,813,969.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,103,837.86 | 172,769,106.40 | 62,414,162.04 |
经营活动现金流入小计 | 609,376,919.48 | 3,376,840,525.00 | 2,511,375,122.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,510,802.39 | 1,869,170,751.18 | 1,440,768,784.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,751,069.06 | 499,446,086.39 | 348,935,705.05 |
支付的各项税费 | 10,018,961.65 | 77,737,523.59 | 68,034,716.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 121,789,885.62 | 355,803,166.51 | 308,861,345.29 |
经营活动现金流出小计 | 701,070,718.72 | 2,802,157,527.67 | 2,166,600,551.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -91,693,799.24 | 574,682,997.33 | 344,774,571.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 20,328,455.00 | 27,148,467.75 |
取得投资收益收到的现金 | 1,137,448.80 | 7,588,550.74 | 3,551,184.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 666,053.68 | 1,475,719.65 | 843,472.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 18,474,620.22 | 394,402,721.82 | 287,467,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 20,278,122.70 | 423,795,447.21 | 319,010,125.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,312,223.02 | 276,322,127.57 | 100,803,929.32 |
投资支付的现金 | 7,000,000.00 | 133,546,267.96 | 14,717,799.08 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 98,446,689.47 | 190,000,000.00 | 233,580,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 125,758,912.49 | 599,868,395.53 | 349,101,728.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -105,480,789.79 | -176,072,948.32 | -30,091,602.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 210,000.00 | 630,000.00 | 630,000.00 |
取得借款收到的现金 | 484,100,000.00 | 1,441,960,104.06 | 1,226,624,268.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 484,310,000.00 | 1,442,590,104.06 | 1,227,254,268.74 |
偿还债务支付的现金 | 320,400,000.00 | 1,183,040,104.06 | 924,286,047.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,771,970.88 | 129,763,380.51 | 122,498,117.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,661,204.51 | 140,196,437.30 | 32,158,621.78 |
筹资活动现金流出小计 | 338,833,175.39 | 1,452,999,921.87 | 1,078,942,787.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 145,476,824.61 | -10,409,817.81 | 148,311,481.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,597,260,869.54 | 1,158,680,890.43 | 1,158,680,890.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,539,260,653.17 | 1,596,983,041.53 | 1,665,695,588.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 23,199,396.37 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -9,100,353.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 68,015,626.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,973,501.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,325,947.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,345,964.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 126,170.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 123,630,315.02 | -- |
财务费用 | -- | -20,577,248.44 | -- |
投资损失 | -- | 23,455,974.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,259,847.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,467,376.83 | -- |
存货的减少 | -- | 37,781,407.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 304,128,234.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -51,595,942.08 | -- |
其他 | -- | 1,242,442.31 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 574,682,997.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,590,770,729.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,153,067,161.18 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 6,212,311.77 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 5,613,729.25 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 438,302,151.10 | -- |
备注 | |||
