现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,625,084,792.67 | 33,699,345,225.81 | 23,616,154,221.49 |
收到的税费返还 | 13,878,306.61 | 47,599,364.44 | 47,913,340.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,481,108.79 | 196,572,108.74 | 58,022,727.66 |
经营活动现金流入小计 | 7,678,444,208.07 | 33,943,516,698.99 | 23,722,090,290.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,297,352,840.41 | 31,966,060,633.58 | 22,400,419,054.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 380,341,227.76 | 1,104,906,823.52 | 811,445,286.15 |
支付的各项税费 | 62,108,434.88 | 162,294,011.40 | 141,189,383.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 227,008,272.34 | 513,988,720.15 | 596,982,244.69 |
经营活动现金流出小计 | 7,966,810,775.39 | 33,747,250,188.65 | 23,950,035,969.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -288,366,567.32 | 196,266,510.34 | -227,945,679.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 915,200.00 | 853,623.25 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 27,243,680.56 | 21,675,480.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,309,792.55 | 100,849,426.02 | 9,841,699.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,594,899.44 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 11,038,816.22 | 5,685,477.01 | 8,076,486.93 |
投资活动现金流入小计 | 72,348,608.77 | 136,288,683.03 | 40,447,290.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,359,208.76 | 842,818,657.41 | 451,614,456.76 |
投资支付的现金 | 3,500,000.00 | 26,247,136.90 | 22,000,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 321,545.94 | 6,300,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 73,458.35 | 10,041,254.22 | 7,441,635.76 |
投资活动现金流出小计 | 116,932,667.11 | 879,428,594.47 | 487,356,292.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,584,058.34 | -743,139,911.44 | -446,909,002.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 11,029,000.00 | 76,449,000.00 | 49,966,000.00 |
取得借款收到的现金 | 744,962,965.76 | 2,056,945,703.41 | 1,547,357,140.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,000.00 | 52,488,976.77 | 40,285,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 756,111,965.76 | 3,677,983,680.18 | 3,129,708,140.49 |
偿还债务支付的现金 | 696,433,722.57 | 2,390,674,821.29 | 1,894,990,018.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,518,530.08 | 139,539,838.45 | 100,811,714.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,814,339.01 | 152,276,562.43 | 75,064,353.13 |
筹资活动现金流出小计 | 753,766,591.66 | 2,682,491,222.17 | 2,070,866,085.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,345,374.10 | 995,492,458.01 | 1,058,842,054.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,648,980,222.82 | 1,198,273,561.91 | 1,198,273,561.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,317,132,240.26 | 1,648,980,222.82 | 1,585,048,797.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 537,083,277.74 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 30,098,736.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 435,669,568.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,655,309.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 24,710,907.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,862,500.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 20,267,220.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,700,554.55 | -- |
财务费用 | -- | 165,747,270.18 | -- |
投资损失 | -- | -157,467,033.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,990,381.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -469,471.24 | -- |
存货的减少 | -- | -817,339,137.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -666,578,755.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 550,156,440.68 | -- |
其他 | -- | 52,473,237.28 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 196,266,510.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,648,980,222.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,198,273,561.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 450,706,660.91 | -- |
备注 | |||
