现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,351,187,242.08 | 6,092,612,460.43 | 4,700,893,563.89 |
收到的税费返还 | 11,007,860.97 | 74,920,245.34 | 33,830,119.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,082,469.15 | 118,355,045.55 | 78,094,372.32 |
经营活动现金流入小计 | 1,393,277,572.20 | 6,285,887,751.32 | 4,812,818,055.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 834,609,601.21 | 1,223,118,068.92 | 1,357,716,471.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,180,570.47 | 229,591,288.41 | 184,734,619.09 |
支付的各项税费 | 99,044,533.90 | 357,425,508.17 | 398,195,961.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 224,256,611.97 | 1,547,764,869.56 | 692,255,372.08 |
经营活动现金流出小计 | 1,232,091,317.55 | 3,357,899,735.06 | 2,632,902,423.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 161,186,254.65 | 2,927,988,016.26 | 2,179,915,631.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,680,000,000.00 | 8,672,407,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 10,473,105.96 | 108,443,019.61 | 83,330,527.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 186,587.15 | 197,967.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 14,000,000.00 | 10,035,155.78 | 6,338,032,070.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,704,473,105.96 | 8,791,071,762.54 | 6,421,560,565.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,569,901.38 | 523,918,423.36 | 382,285,604.37 |
投资支付的现金 | 1,130,000,000.00 | 10,669,887,541.67 | 396,650,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 7,389,915,273.57 |
投资活动现金流出小计 | 1,242,569,901.38 | 11,193,805,965.03 | 8,168,850,877.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | 461,903,204.58 | -2,402,734,202.49 | -1,747,290,312.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,261,467.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 136,557,624.01 | 1,239,018,875.99 | 362,126,799.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 136,557,624.01 | 1,241,280,342.99 | 362,126,799.82 |
偿还债务支付的现金 | -- | 481,308,560.18 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 663,533,277.29 | 464,564,135.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,749,571.17 | 954,513.86 | 14,253,458.12 |
筹资活动现金流出小计 | 8,749,571.17 | 1,145,796,351.33 | 478,817,593.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 127,808,052.84 | 95,483,991.66 | -116,690,793.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,893,073,050.29 | 2,259,071,354.55 | 2,259,071,354.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,622,604,522.67 | 2,893,073,050.29 | 2,636,028,095.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,377,537,832.83 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 52,618,831.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 275,113,898.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,310,953.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 176,196.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -187,334.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 13,941,145.65 | -- |
财务费用 | -- | -9,573,237.33 | -- |
投资损失 | -- | -108,443,019.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,527,860.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,275,958.68 | -- |
存货的减少 | -- | 253,043,422.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 124,191,345.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -75,415,615.89 | -- |
其他 | -- | 38,764,968.64 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,927,988,016.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,893,073,050.29 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,259,071,354.55 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 634,001,695.74 | -- |
备注 | |||
