现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 669,224,583.32 | 2,827,619,813.62 | 2,647,074,369.35 |
收到的税费返还 | 6,132,752.32 | 6,609,642.68 | 18,153,691.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53,584,013.60 | 338,454,908.11 | 308,119,089.27 |
经营活动现金流入小计 | 728,941,349.24 | 3,172,684,364.41 | 2,973,347,149.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 623,136,198.89 | 2,780,180,525.58 | 2,664,684,897.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,199,174.08 | 326,772,234.00 | 238,986,517.44 |
支付的各项税费 | 41,573,591.34 | 70,862,688.67 | 21,658,072.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,078,473.17 | 184,085,875.55 | 202,918,559.04 |
经营活动现金流出小计 | 790,987,437.48 | 3,361,901,323.80 | 3,128,248,045.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -62,046,088.24 | -189,216,959.39 | -154,900,895.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 108,387,405.03 | 211,828,493.49 |
取得投资收益收到的现金 | 271,582.97 | 3,015,872.77 | 2,080,685.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,363.00 | 1,058,335.82 | 43,455.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 21,801,277.12 | 21,633,904.99 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,163,024.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 100,320,945.97 | 158,425,914.74 | 235,586,539.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,637,765.71 | 339,004,948.03 | 178,624,781.63 |
投资支付的现金 | 105,000,000.00 | 105,237,843.97 | 211,976,113.97 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 198,800,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 22,348,258.61 | 715,147.84 |
投资活动现金流出小计 | 126,637,765.71 | 466,591,050.61 | 590,116,043.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,316,819.74 | -308,165,135.87 | -354,529,503.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 807,800,000.00 | 2,213,890,278.10 | 1,271,738,706.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 126,049,277.78 | 1,086,164,095.48 | 491,600,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 933,849,277.78 | 3,300,054,373.58 | 1,763,338,706.89 |
偿还债务支付的现金 | 458,806,333.33 | 1,936,411,748.56 | 1,117,434,276.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,025,368.17 | 120,608,055.75 | 107,944,034.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 209,040,355.88 | 707,322,692.97 | 68,278,480.02 |
筹资活动现金流出小计 | 725,872,057.38 | 2,764,342,497.28 | 1,293,656,791.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 207,977,220.40 | 535,711,876.30 | 469,681,915.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 341,555,424.89 | 300,656,825.84 | 300,656,825.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 460,688,006.51 | 341,542,019.29 | 263,895,044.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 42,162,132.52 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,905,966.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 91,619,262.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,706,401.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,238,561.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 33,064.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,200,336.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 121,107,843.55 | -- |
投资损失 | -- | 6,160,170.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,727,015.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -563,580.55 | -- |
存货的减少 | -- | 11,575,038.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,240,626,159.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 718,292,272.43 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -189,216,959.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 341,542,019.29 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 300,656,825.84 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 40,885,193.45 | -- |
备注 | |||
