现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,287,213.81 | 762,511,724.44 | 580,882,371.39 |
收到的税费返还 | 802,208.80 | 11,398,925.19 | 8,223,038.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,405,315.50 | 23,075,321.22 | 14,378,630.51 |
经营活动现金流入小计 | 155,494,738.11 | 796,985,970.85 | 603,484,040.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,090,287.48 | 227,589,323.99 | 167,928,606.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,288,244.83 | 218,876,837.41 | 170,187,906.62 |
支付的各项税费 | 11,616,143.42 | 58,530,478.66 | 46,338,418.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,380,975.62 | 96,186,271.60 | 72,079,988.90 |
经营活动现金流出小计 | 163,375,651.35 | 601,182,911.66 | 456,534,920.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,880,913.24 | 195,803,059.19 | 146,949,120.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,975,502.00 | 1,691,120.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,605,098.21 | 19,223,231.60 | 13,427,022.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,984,701.13 | 2,474,345.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 319,610.48 | -- | 41.19 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 434,511,984.78 | 2,079,748,988.00 | 1,334,669,541.66 |
投资活动现金流入小计 | 440,412,195.47 | 2,103,648,040.73 | 1,350,570,951.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,392,855.10 | 51,324,495.96 | 55,698,652.22 |
投资支付的现金 | -- | 200,000.00 | 1,706,299.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 12,309,416.64 | 12,309,416.64 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 423,681,633.27 | 2,165,812,217.40 | 1,588,512,229.53 |
投资活动现金流出小计 | 428,074,488.37 | 2,229,646,130.00 | 1,658,226,598.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,337,707.10 | -125,998,089.27 | -307,655,646.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 609,500.00 | 6,835,400.00 | 1,562,032.06 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 609,500.00 | 6,835,400.00 | 1,562,032.06 |
偿还债务支付的现金 | 300,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,500,000.00 | 6,814,000.00 | 6,614,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,795,275.88 | 52,965,820.01 | 37,559,095.58 |
筹资活动现金流出小计 | 11,595,275.88 | 61,379,820.01 | 45,773,095.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,985,775.88 | -54,544,420.01 | -44,211,063.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 603,968,162.76 | 588,707,612.85 | 588,707,612.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 597,439,180.74 | 603,968,162.76 | 383,790,023.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 42,864,219.71 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 47,650,114.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 65,754,925.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,135,417.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,344,974.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -481,763.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 367,335.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -189,700.00 | -- |
财务费用 | -- | 45,063,249.24 | -- |
投资损失 | -- | -14,174,564.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,764,645.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -451,624.69 | -- |
存货的减少 | -- | -32,162,757.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -863,997.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -720,519.20 | -- |
其他 | -- | 674,381.91 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 195,803,059.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 57,000.00 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 603,968,162.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 588,707,612.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 15,260,549.91 | -- |
备注 | |||
