现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 634,954,646.53 | 2,622,773,653.54 | 1,989,762,123.44 |
收到的税费返还 | 35,149,691.20 | 215,651,904.90 | 160,886,231.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 131,361,104.71 | 27,820,395.48 | 59,648,269.07 |
经营活动现金流入小计 | 801,465,442.44 | 2,866,245,953.92 | 2,210,296,623.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 596,510,783.80 | 2,294,361,143.71 | 1,854,767,592.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,263,771.85 | 322,625,586.70 | 232,512,117.92 |
支付的各项税费 | 21,030,940.09 | 62,459,539.68 | 50,159,949.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 154,682,459.60 | 135,946,704.98 | 184,693,957.54 |
经营活动现金流出小计 | 838,487,955.34 | 2,815,392,975.07 | 2,322,133,617.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,022,512.90 | 50,852,978.85 | -111,836,993.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 222,460,000.00 | 4,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 9,278,769.59 | 29,096,602.77 | 26,162,069.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 650,379.40 | 8,775.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 137,372,052.85 | 48,000.00 | 5,431.00 |
投资活动现金流入小计 | 146,650,822.44 | 252,254,982.17 | 30,676,275.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,206,310.17 | 314,799,562.77 | 118,622,801.87 |
投资支付的现金 | 30,045,000.00 | 350,023,597.35 | 4,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 36,944,080.25 | 1,496,621.29 | 1,438,468.80 |
投资活动现金流出小计 | 145,195,390.42 | 666,319,781.41 | 124,061,270.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,455,432.02 | -414,064,799.24 | -93,384,994.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 567,283,014.87 | 566,772,514.87 |
取得借款收到的现金 | 202,642,228.55 | 1,148,644,975.53 | 880,311,009.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 223,593,310.27 | 762,309,238.00 | 276,480,446.66 |
筹资活动现金流入小计 | 426,235,538.82 | 2,478,237,228.40 | 1,723,563,970.82 |
偿还债务支付的现金 | 154,199,180.33 | 1,002,240,672.29 | 647,938,464.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,567,718.75 | 116,579,850.63 | 101,498,391.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 213,054,999.40 | 737,550,091.13 | 308,938,047.51 |
筹资活动现金流出小计 | 378,821,898.48 | 1,856,370,614.05 | 1,058,374,903.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,413,640.34 | 621,866,614.35 | 665,189,067.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 451,275,226.55 | 192,954,642.91 | 192,954,642.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 462,476,313.14 | 451,275,226.55 | 633,835,548.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 105,788,758.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,273,164.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 175,279,979.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,529,074.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,916,884.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17,765.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 141,801.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -28,459,521.57 | -- |
财务费用 | -- | 113,667,494.31 | -- |
投资损失 | -- | -29,060,749.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,408,393.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,122,013.84 | -- |
存货的减少 | -- | -197,634,871.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -138,593,110.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,304,349.04 | -- |
其他 | -- | -1,305,451.57 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 50,852,978.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 451,275,226.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 192,954,642.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 258,320,583.64 | -- |
备注 | |||
