报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,659,752.28 | 571,431,110.90 | 337,433,475.37 |
收到的税费返还 | 167,405.16 | 2,260,360.37 | 557,345.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,331,333.68 | 19,176,453.96 | 20,043,168.69 |
经营活动现金流入小计 | 144,158,491.12 | 592,867,925.23 | 358,033,989.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,532,044.00 | 426,333,321.25 | 316,662,385.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,164,694.61 | 66,413,414.65 | 51,327,205.50 |
支付的各项税费 | 17,919,279.60 | 27,483,918.17 | 19,025,528.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,308,164.89 | 24,691,653.55 | 36,526,862.20 |
经营活动现金流出小计 | 149,924,183.10 | 544,922,307.62 | 423,541,981.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,765,691.98 | 47,945,617.61 | -65,507,992.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 15,000,000.00 | 109,581,188.90 | 86,948,620.00 |
取得投资收益收到的现金 | 122,843.84 | 6,017,989.04 | 4,211,741.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 68,000.00 | 101,297.45 | 185,920.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,190,843.84 | 115,700,475.39 | 91,346,281.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,186,559.00 | 9,881,287.08 | 11,030,148.11 |
投资支付的现金 | -- | 132,000,000.00 | 71,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,186,559.00 | 141,881,287.08 | 82,030,148.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,004,284.84 | -26,180,811.69 | 9,316,133.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 29,990,000.00 | 70,616,106.70 | 55,261,277.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18,694,200.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 29,990,000.00 | 89,310,306.70 | 55,261,277.78 |
偿还债务支付的现金 | 38,000,000.00 | 38,400,000.00 | 25,602,781.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 489,376.34 | 35,404,648.19 | 32,510,276.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,485,027.44 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 38,489,376.34 | 75,289,675.63 | 58,113,058.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,499,376.34 | 14,020,631.07 | -2,851,780.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 316,982,023.30 | 278,102,133.58 | 278,102,133.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 314,424,711.15 | 316,970,229.42 | 223,066,884.34 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 73,576,135.95 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1,533,352.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,158,666.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 741,444.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 224,088.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14,483.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,439,271.64 | -- |
投资损失 | -- | -7,861,772.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,135,709.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 105,126.12 | -- |
存货的减少 | -- | -6,235,788.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -23,458,047.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -17,386,307.50 | -- |
其他 | -- | 700,779.36 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 47,945,617.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 316,970,229.42 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 278,102,133.58 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 38,868,095.84 | -- |
备注 |