现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 847,514,205.41 | 4,774,764,017.82 | 3,759,807,756.42 |
收到的税费返还 | 47,623,735.47 | 264,052,052.16 | 205,722,428.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,829,015.23 | 61,483,657.17 | 46,550,365.81 |
经营活动现金流入小计 | 919,966,956.11 | 5,100,299,727.15 | 4,012,080,550.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 560,984,529.15 | 3,146,232,419.75 | 2,453,827,886.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 249,177,504.83 | 851,525,761.67 | 669,727,720.19 |
支付的各项税费 | 21,082,468.79 | 92,256,934.97 | 111,212,726.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,982,880.10 | 194,080,298.12 | 142,708,441.25 |
经营活动现金流出小计 | 876,227,382.87 | 4,284,095,414.51 | 3,377,476,774.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,739,573.24 | 816,204,312.64 | 634,603,775.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 22,905,758.48 | -- | 4,354,527.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,057.54 | 623,586.59 | 383,846.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,573,690,779.00 | 2,476,160,952.81 | 1,770,201,968.12 |
投资活动现金流入小计 | 1,596,626,595.02 | 2,476,784,539.40 | 1,774,940,342.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,252,895.76 | 370,532,071.19 | 299,460,373.09 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,419,063,573.83 | 2,868,701,879.38 | 1,902,063,622.34 |
投资活动现金流出小计 | 1,483,316,469.59 | 3,239,233,950.57 | 2,201,523,995.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | 113,310,125.43 | -762,449,411.17 | -426,583,653.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13,962,175.80 | 329,500,000.00 | 269,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,427,498.67 | 53,275,823.63 | 59,218,766.93 |
筹资活动现金流入小计 | 39,389,674.47 | 382,775,823.63 | 328,818,766.93 |
偿还债务支付的现金 | 18,708,245.16 | 415,256,249.37 | 342,183,133.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,866,653.42 | 189,405,340.21 | 208,469,966.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,525,529.14 | 107,246,014.52 | 100,752,571.79 |
筹资活动现金流出小计 | 56,100,427.72 | 711,907,604.10 | 651,405,671.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,710,753.25 | -329,131,780.47 | -322,586,904.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 569,108,105.70 | 800,597,759.31 | 800,597,759.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 704,304,978.22 | 569,108,105.70 | 712,544,508.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 458,059,061.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,038,257.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,510,924.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,709,642.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -1,260,334.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,678,754.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -18,636,089.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 12,181,979.93 | -- |
财务费用 | -- | 35,688,427.39 | -- |
投资损失 | -- | 6,517,491.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,922,795.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 687,775.04 | -- |
存货的减少 | -- | 122,235,192.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 308,281,510.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -308,286,779.81 | -- |
其他 | -- | 11,431,210.44 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 816,204,312.64 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 569,108,105.70 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 800,597,759.31 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -231,489,653.61 | -- |
备注 | 经营活动产生的现金流量净额2披露不平 | ||
