现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 923,460,643.61 | 4,088,177,725.34 | 2,882,695,524.27 |
收到的税费返还 | 258,931.82 | 5,269,549.66 | 4,731,066.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 404,384,557.96 | 522,141,405.94 | 443,559,868.31 |
经营活动现金流入小计 | 1,328,104,133.39 | 4,615,588,680.94 | 3,330,986,458.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 427,094,476.87 | 1,729,045,619.44 | 1,149,982,478.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,056,034.09 | 184,011,032.46 | 125,933,711.37 |
支付的各项税费 | 131,121,520.87 | 750,771,672.31 | 667,337,291.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 318,593,984.56 | 114,452,465.69 | 262,898,919.47 |
经营活动现金流出小计 | 969,866,016.39 | 2,778,280,789.90 | 2,206,152,401.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 358,238,117.00 | 1,837,307,891.04 | 1,124,834,057.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 177,803.35 | 37,866,147.08 | 446,383.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,650,000.00 | 2,866,146.00 | 1,661,791.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 158,561,914.88 | 158,561,914.88 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 322,300,000.00 | 212,000,000.00 | 212,003,835.62 |
投资活动现金流入小计 | 324,127,803.35 | 411,294,207.96 | 372,673,925.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 253,481,401.77 | 1,094,514,326.45 | 691,958,282.61 |
投资支付的现金 | 230,269,299.41 | 442,426,254.29 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 103,500,000.00 | 499,518,006.01 | 279,114,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 587,250,701.18 | 2,036,458,586.75 | 971,072,282.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -263,122,897.83 | -1,625,164,378.79 | -598,398,357.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 7,210,957.61 | 7,003,725.99 |
取得借款收到的现金 | 2,120,269,299.41 | 1,150,000,000.00 | 730,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,120,269,299.41 | 1,157,210,957.61 | 737,003,725.99 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | 869,430,000.00 | 713,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,664,984.36 | 376,143,433.70 | 348,981,411.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,413,433.76 | 11,115,095.73 | 5,786,660.52 |
筹资活动现金流出小计 | 30,078,418.12 | 1,256,688,529.43 | 1,067,768,072.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,090,190,881.29 | -99,477,571.82 | -330,764,346.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,046,552,286.20 | 2,899,198,388.78 | 2,899,198,388.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,174,499,451.10 | 3,046,552,286.20 | 3,133,344,825.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,588,909,183.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -341,800.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 542,614,999.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,806,979.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,965,890.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 904,202.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 126,478.82 | -- |
财务费用 | -- | 76,970,427.52 | -- |
投资损失 | -- | -29,989,884.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,043,266.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -269,402,526.35 | -- |
存货的减少 | -- | -1,266,990.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 249,674,299.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -365,272,003.17 | -- |
其他 | -- | -2,951,307.58 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,837,307,891.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,046,552,286.20 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,899,198,388.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 147,353,897.42 | -- |
备注 | |||
