现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,571,651.78 | 237,520,223.64 | 166,419,335.45 |
收到的税费返还 | 34,707.80 | 2,672.12 | 90,170.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,679,801.73 | 36,464,613.56 | 28,056,916.30 |
经营活动现金流入小计 | 52,286,161.31 | 273,987,509.32 | 194,566,422.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,758,457.04 | 93,920,028.18 | 74,293,718.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,402,521.33 | 127,088,298.77 | 89,400,570.15 |
支付的各项税费 | 13,091,853.09 | 18,778,217.60 | 14,886,033.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,929,721.21 | 49,666,031.69 | 25,412,042.23 |
经营活动现金流出小计 | 76,182,552.67 | 289,452,576.24 | 203,992,363.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,896,391.36 | -15,465,066.92 | -9,425,941.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,955,571.92 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 100,601.10 | 60,545.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 203,179.88 | 5,703.34 | 363,511.11 |
投资活动现金流入小计 | 203,179.88 | 2,061,876.36 | 424,056.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,398,155.96 | 35,149,559.63 | 4,203,703.19 |
投资支付的现金 | -- | 400,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,190,616.35 | 21,987,622.43 |
投资活动现金流出小计 | 1,398,155.96 | 37,740,175.98 | 26,191,325.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,194,976.08 | -35,678,299.62 | -25,767,269.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,200,000.00 | 1,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 57,000,000.00 | 12,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 63,200,000.00 | 13,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 27,000,000.00 | 12,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 478,127.26 | 1,183,587.84 | 780,379.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,700,446.56 | 26,199,599.75 | 24,232,729.88 |
筹资活动现金流出小计 | 10,178,573.82 | 54,383,187.59 | 37,013,109.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,178,573.82 | 8,816,812.41 | -24,013,109.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 47,462,119.38 | 87,331,716.36 | 87,331,716.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 12,192,178.12 | 45,101,390.14 | 28,250,020.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -91,279,548.63 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 24,990,080.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,918,655.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,793,339.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,449.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -50,179.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,452,223.48 | -- |
投资损失 | -- | 2,679,369.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,472,810.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -431,772.65 | -- |
存货的减少 | -- | 1,959,223.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,751,364.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,080,138.53 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -15,465,066.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 45,101,390.14 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 87,331,716.36 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -42,230,326.22 | -- |
备注 | |||
