现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,167,864.51 | 1,954,457,624.97 | 1,414,389,485.60 |
收到的税费返还 | 1,644,982.91 | 23,880,344.75 | 5,449,057.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 111,228,235.55 | 76,823,857.27 | 36,399,482.78 |
经营活动现金流入小计 | 528,041,082.97 | 2,055,161,826.99 | 1,456,238,026.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,000,781.69 | 751,320,135.26 | 628,450,564.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,063,512.95 | 352,086,693.79 | 278,663,196.64 |
支付的各项税费 | 56,448,211.84 | 147,068,570.71 | 111,847,352.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 134,044,013.04 | 321,728,900.46 | 229,396,581.32 |
经营活动现金流出小计 | 514,556,519.52 | 1,572,204,300.22 | 1,248,357,694.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,484,563.45 | 482,957,526.77 | 207,880,331.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 174,179,995.03 | 439,989,120.49 | 28,790,443.47 |
取得投资收益收到的现金 | 12,547,972.74 | 39,000,024.43 | 23,770,099.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,290.00 | 4,571,087.50 | 198,440.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 186,730,257.77 | 483,560,232.42 | 52,758,982.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,600,988.31 | 217,444,205.20 | 82,266,152.20 |
投资支付的现金 | 49,532,577.54 | 1,026,556,365.19 | 55,322,733.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 83,133,565.85 | 1,244,000,570.39 | 137,588,885.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | 103,596,691.92 | -760,440,337.97 | -84,829,902.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 6,060,000.00 | 11,307,000.00 | 9,747,000.00 |
取得借款收到的现金 | 291,283,000.00 | 790,403,452.06 | 578,024,227.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 470,000.00 | 2,040,000.00 | 1,610,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 297,813,000.00 | 803,750,452.06 | 589,381,227.72 |
偿还债务支付的现金 | 319,780,000.00 | 699,901,851.64 | 411,222,484.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,043,759.52 | 142,574,028.63 | 140,190,407.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 780,000.00 | 7,156,398.39 | 2,621,832.49 |
筹资活动现金流出小计 | 324,603,759.52 | 849,632,278.66 | 554,034,724.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,790,759.52 | -45,881,826.60 | 35,346,503.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 644,644,778.40 | 945,151,228.63 | 945,151,228.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 732,976,882.93 | 640,987,061.44 | 1,133,577,261.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 503,944,698.54 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 35,163,949.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 61,231,169.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,700,050.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,793,394.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,176.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 529,694.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -18,458,720.91 | -- |
财务费用 | -- | -2,824,172.32 | -- |
投资损失 | -- | -16,173,965.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,110,023.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,786,821.56 | -- |
存货的减少 | -- | -52,246,963.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -111,248,481.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 53,595,386.96 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 482,957,526.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 640,987,061.44 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 945,151,228.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -304,164,167.19 | -- |
备注 | |||
