现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 496,300,061.94 | 2,043,910,195.41 | 1,386,084,528.51 |
收到的税费返还 | 6,102,115.92 | 105,324,688.10 | 35,121,618.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,578,305.83 | 43,821,940.99 | 144,133,556.21 |
经营活动现金流入小计 | 508,980,483.69 | 2,193,056,824.50 | 1,565,339,703.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,132,638.87 | 1,214,907,338.14 | 778,237,948.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,165,357.78 | 532,854,881.11 | 392,159,928.24 |
支付的各项税费 | 15,559,782.11 | 73,750,062.02 | 61,518,269.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,450,251.01 | 142,925,427.80 | 132,863,710.85 |
经营活动现金流出小计 | 436,308,029.77 | 1,964,437,709.07 | 1,364,779,856.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 72,672,453.92 | 228,619,115.43 | 200,559,846.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 171,603.02 | 166,169.76 | 918,944.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,744,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 171,603.02 | 6,910,169.76 | 918,944.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,565,659.19 | 340,654,996.59 | 254,512,245.33 |
投资支付的现金 | -- | 71,125,851.09 | 5,089,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 700,000.00 | 9,902,887.00 | 13,347,001.60 |
投资活动现金流出小计 | 67,265,659.19 | 421,683,734.68 | 272,949,146.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,094,056.17 | -414,773,564.92 | -272,030,202.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 204,836,855.00 | 839,830,884.47 | 662,472,138.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 917,882.61 | 60,489,544.48 | 45,635,577.72 |
筹资活动现金流入小计 | 205,754,737.61 | 900,320,428.95 | 708,107,716.62 |
偿还债务支付的现金 | 209,127,012.59 | 606,856,247.31 | 542,658,036.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,274,718.63 | 117,579,560.73 | 117,673,767.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,988,755.81 | 62,893,102.45 | 71,533,659.14 |
筹资活动现金流出小计 | 226,390,487.03 | 787,328,910.49 | 731,865,462.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,635,749.42 | 112,991,518.46 | -23,757,746.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 105,782,494.06 | 186,511,061.69 | 186,511,061.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 89,498,405.45 | 105,782,494.06 | 94,045,247.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 162,625,763.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 23,012,177.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 128,686,249.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,676,790.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20,164,721.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -806,048.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 375,753.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,952,899.83 | -- |
财务费用 | -- | 32,594,092.09 | -- |
投资损失 | -- | 109,530.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -26,187,142.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,578,786.24 | -- |
存货的减少 | -- | 43,952,960.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 57,158,066.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -262,591,563.65 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 228,619,115.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 105,782,494.06 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 186,511,061.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -80,728,567.63 | -- |
备注 | |||
