现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 631,920,677.94 | 3,562,314,165.88 | 2,523,298,991.88 |
收到的税费返还 | 17,542,529.08 | 224,438,715.06 | 36,411.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 56,747,161.37 | 982,057,466.25 | 616,481,537.89 |
经营活动现金流入小计 | 706,210,368.39 | 4,768,810,347.19 | 3,139,816,941.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 592,521,761.15 | 3,065,451,525.08 | 2,423,747,779.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 166,752,877.88 | 616,707,140.88 | 502,277,895.75 |
支付的各项税费 | 48,861,344.66 | 221,137,695.14 | 160,014,473.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 92,510,713.44 | 541,239,208.92 | 203,573,468.53 |
经营活动现金流出小计 | 900,646,697.13 | 4,444,535,570.02 | 3,289,613,617.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -194,436,328.74 | 324,274,777.17 | -149,796,676.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 552,586,242.79 | 527,412,671.15 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 173,571.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 54,948,807.76 | 25,900.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | -- | 47,967,564.00 |
投资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 607,535,050.55 | 575,579,706.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128,224,115.96 | 453,785,552.76 | 443,313,278.23 |
投资支付的现金 | -- | 549,460,000.00 | 519,460,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 21,629,078.76 |
投资活动现金流出小计 | 128,224,115.96 | 1,003,245,552.76 | 984,402,356.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -118,224,115.96 | -395,710,502.21 | -408,822,650.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 709,709,941.19 | 2,555,141,241.46 | 1,878,900,404.64 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 118,533,518.28 | -- | 150,235.21 |
筹资活动现金流入小计 | 828,243,459.47 | 2,555,141,241.46 | 1,879,050,639.85 |
偿还债务支付的现金 | 457,880,000.00 | 2,736,396,304.35 | 1,602,670,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,437,854.72 | 57,933,733.60 | 56,283,001.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 122,005,398.30 | 122,694,011.43 | 78,027,097.89 |
筹资活动现金流出小计 | 600,323,253.02 | 2,917,024,049.38 | 1,736,980,099.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 227,920,206.45 | -361,882,807.92 | 142,070,540.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 218,929,922.12 | 650,837,918.33 | 650,837,918.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 134,187,760.84 | 217,531,575.60 | 234,304,120.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 105,730,620.76 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 26,449,982.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 87,168,742.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,339,451.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,068,164.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,381,079.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 604,136.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14,299,090.33 | -- |
财务费用 | -- | 93,018,630.78 | -- |
投资损失 | -- | -3,376,224.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -21,891,060.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,736,766.32 | -- |
存货的减少 | -- | 45,373,092.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 334,630,407.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -512,754,008.42 | -- |
其他 | -- | 37,460,475.98 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 324,274,777.17 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 217,531,575.60 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 650,837,918.33 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -433,306,342.73 | -- |
备注 | |||
