报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,007,808,963.27 | 3,866,907,954.03 | 2,878,521,011.40 |
收到的税费返还 | -- | 92,311,487.72 | 1,279,958.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,642,465.47 | 78,194,546.73 | 70,970,794.50 |
经营活动现金流入小计 | 1,034,451,428.74 | 4,037,413,988.48 | 2,950,771,764.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 568,479,718.37 | 2,374,900,307.80 | 1,911,610,909.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,814,298.46 | 515,770,878.93 | 386,174,342.84 |
支付的各项税费 | 78,649,480.68 | 425,527,854.39 | 297,230,195.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 159,733,674.80 | 617,300,879.01 | 492,812,211.04 |
经营活动现金流出小计 | 957,677,172.31 | 3,933,499,920.13 | 3,087,827,659.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 76,774,256.43 | 103,914,068.35 | -137,055,894.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 190,000,000.00 | 960,000,000.00 | 392,801,917.81 |
取得投资收益收到的现金 | 1,230,681.96 | 19,284,282.81 | 1,918,311.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 191,190.56 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 191,230,681.96 | 979,475,473.37 | 394,720,229.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,236,816.99 | 47,112,464.11 | 33,584,055.24 |
投资支付的现金 | 130,000,000.00 | 850,000,000.00 | 740,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 140,236,816.99 | 897,112,464.11 | 773,584,055.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | 50,993,864.97 | 82,363,009.26 | -378,863,825.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 50,413,156.70 | 50,413,156.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 50,413,156.70 | 50,413,156.70 |
偿还债务支付的现金 | -- | 50,413,156.70 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,513.00 | 132,985,268.54 | 132,985,268.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,363,388.45 | 60,587,853.81 | 31,424,498.73 |
筹资活动现金流出小计 | 21,415,901.45 | 243,986,279.05 | 164,409,767.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,415,901.45 | -193,573,122.35 | -113,996,610.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,162,666,825.38 | 1,169,870,026.04 | 1,169,870,026.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,268,935,104.96 | 1,162,666,825.38 | 540,147,985.49 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 278,256,474.19 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 26,717,397.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,463,267.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,419,681.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 25,199,342.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -228,209.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 222,852.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,619,692.62 | -- |
财务费用 | -- | 4,708,474.16 | -- |
投资损失 | -- | -972,119.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,757,759.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 138,707.81 | -- |
存货的减少 | -- | -116,656,174.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -147,309,431.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -40,192,347.71 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 103,914,068.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,162,666,825.38 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,169,870,026.04 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -7,203,200.66 | -- |
备注 |