现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,475,018.62 | 1,140,032,730.74 | 870,069,974.22 |
收到的税费返还 | -- | 23,174,781.64 | 21,445,512.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,206,182.52 | 66,432,782.61 | 65,295,424.47 |
经营活动现金流入小计 | 207,681,201.14 | 1,229,640,294.99 | 956,810,911.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,323,225.11 | 1,125,300,141.20 | 866,216,704.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,262,418.99 | 113,270,194.99 | 81,422,923.86 |
支付的各项税费 | 2,986,907.34 | 19,194,039.57 | 7,599,048.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,284,575.73 | 32,652,343.85 | 32,825,611.89 |
经营活动现金流出小计 | 320,857,127.17 | 1,290,416,719.61 | 988,064,288.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -113,175,926.03 | -60,776,424.62 | -31,253,377.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 440,000,000.00 | 1,335,000,000.00 | 950,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,116,152.11 | 16,562,007.43 | 11,741,880.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 55,000.00 | 55,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 444,116,152.11 | 1,351,617,007.43 | 961,796,880.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -5,527,543.26 | 17,245,379.60 | 30,554,318.25 |
投资支付的现金 | 360,000,000.00 | 1,282,000,000.00 | 997,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 354,472,456.74 | 1,299,245,379.60 | 1,027,554,318.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | 89,643,695.37 | 52,371,627.83 | -65,757,437.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,280,000.00 | 5,250,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,560,416.11 | 3,222,759.40 | 5,612,804.07 |
筹资活动现金流入小计 | 52,840,416.11 | 8,472,759.40 | 5,612,804.07 |
偿还债务支付的现金 | 20,330,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 35,681,400.00 | 35,681,400.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 20,330,000.00 | 35,681,400.00 | 35,681,400.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,510,416.11 | -27,208,640.60 | -30,068,595.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 195,972,918.91 | 231,526,445.55 | 231,526,445.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 204,951,762.19 | 195,924,474.91 | 104,447,034.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -50,406,581.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,153,571.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47,601,535.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 754,666.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 28,712.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,698,082.19 | -- |
财务费用 | -- | -11,466.75 | -- |
投资损失 | -- | -16,562,007.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,015,846.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,539,659.27 | -- |
存货的减少 | -- | -64,949,224.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 81,472,474.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -58,798,973.08 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -60,776,424.62 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 195,924,474.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 231,526,445.55 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -35,601,970.64 | -- |
备注 | |||
