现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,777,982.04 | 1,814,248,308.93 | 1,288,876,239.88 |
收到的税费返还 | -- | 2,689,825.86 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,930,279.14 | 97,644,225.55 | 85,148,493.83 |
经营活动现金流入小计 | 335,708,261.18 | 1,914,582,360.34 | 1,374,024,733.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,536,054.34 | 931,130,095.90 | 685,409,211.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,336,851.63 | 378,893,944.75 | 291,744,061.15 |
支付的各项税费 | 31,634,672.74 | 139,515,309.32 | 84,717,020.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,191,801.91 | 186,579,964.29 | 144,237,585.11 |
经营活动现金流出小计 | 322,699,380.62 | 1,636,119,314.26 | 1,206,107,878.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,008,880.56 | 278,463,046.08 | 167,916,855.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 400,385.71 | 864,311,865.21 | 789,312,430.53 |
取得投资收益收到的现金 | 92,512.00 | 1,148,020.38 | 986,553.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 891,794.00 | 3,904,976.54 | 3,725,351.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 75,199.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,384,691.71 | 869,364,862.13 | 794,099,534.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,459,301.92 | 155,287,050.48 | 154,757,381.30 |
投资支付的现金 | -- | 874,300,000.00 | 799,300,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 124,412.64 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 47,583,714.56 | 1,029,587,050.48 | 954,057,381.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,199,022.85 | -160,222,188.35 | -159,957,847.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 59,062,039.70 | 228,287,845.64 | 205,795,118.64 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 59,062,039.70 | 228,287,845.64 | 205,795,118.64 |
偿还债务支付的现金 | 6,752,500.00 | 280,564,335.41 | 274,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,369,314.01 | 20,043,969.86 | 3,540,650.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,083,770.38 | 62,144,919.92 | 57,149,089.56 |
筹资活动现金流出小计 | 16,205,584.39 | 362,753,225.19 | 335,289,739.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,856,455.31 | -134,465,379.55 | -129,494,621.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 281,083,504.22 | 297,308,026.04 | 297,308,026.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 290,749,817.24 | 281,083,504.22 | 175,772,412.73 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 140,515,736.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,329,569.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 78,771,131.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,294,021.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17,878,687.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 313,286.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 138,303.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -274,222.59 | -- |
财务费用 | -- | 7,134,103.48 | -- |
投资损失 | -- | -3,638,729.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,279,540.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 5,132,456.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 194,105,709.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -221,696,253.66 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 278,463,046.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 281,083,504.22 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 297,308,026.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -16,224,521.82 | -- |
备注 | |||
