现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,703,854,928.31 | 7,937,123,289.67 | 5,970,436,436.03 |
收到的税费返还 | 85,858,359.91 | 244,117,904.71 | 190,965,017.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,292,987.74 | 175,061,495.34 | 180,720,904.92 |
经营活动现金流入小计 | 1,812,006,275.96 | 8,356,302,689.72 | 6,342,122,358.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,023,163,176.39 | 5,079,128,939.27 | 4,087,697,327.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 331,357,509.14 | 1,443,538,566.74 | 1,045,992,086.21 |
支付的各项税费 | 69,034,247.43 | 221,992,163.03 | 197,210,785.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 195,758,694.94 | 1,046,250,185.37 | 770,799,249.00 |
经营活动现金流出小计 | 1,619,313,627.90 | 7,790,909,854.41 | 6,101,699,449.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 192,692,648.06 | 565,392,835.31 | 240,422,909.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 13,542,605.94 | 4,830,000.00 | 4,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 15,757,394.06 | 1,261,995.00 | 100,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,984,570.04 | 15,735,173.58 | 3,378,063.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 37,828,037.09 | 37,828,037.09 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 36,438,414.72 | 24,924,838.37 |
投资活动现金流入小计 | 31,284,570.04 | 96,093,620.39 | 70,230,938.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,012,414.50 | 631,069,609.12 | 483,311,504.99 |
投资支付的现金 | -- | -- | 1,048.38 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 867,498.00 | 13,917,305.00 | 2,386,652.68 |
投资活动现金流出小计 | 53,879,912.50 | 644,986,914.12 | 485,699,206.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,595,342.46 | -548,893,293.73 | -415,468,267.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 532,978,066.53 | 3,318,517,910.11 | 2,290,837,059.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,700,000.00 | 886,571,675.65 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 574,678,066.53 | 4,205,089,585.76 | 2,290,837,059.27 |
偿还债务支付的现金 | 667,090,477.57 | 3,682,343,251.49 | 2,232,228,499.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,135,820.04 | 139,519,364.38 | 96,416,900.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,384,469.34 | 894,251,212.29 | 142,857,889.64 |
筹资活动现金流出小计 | 792,610,766.95 | 4,716,113,828.16 | 2,471,503,290.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -217,932,700.42 | -511,024,242.40 | -180,666,231.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 452,803,453.80 | 777,124,925.24 | 777,124,925.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 399,497,768.27 | 452,803,453.80 | 513,407,771.14 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 51,972,144.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 56,357,276.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 221,205,873.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,214,888.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 97,858,707.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 398,897.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,477,305.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 28,996,582.28 | -- |
财务费用 | -- | 61,676,362.22 | -- |
投资损失 | -- | -49,576,000.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -33,345,525.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,692,188.12 | -- |
存货的减少 | -- | 191,967,505.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -61,159,356.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -231,985,152.75 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 565,392,835.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 452,803,453.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 777,124,925.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -324,321,471.44 | -- |
备注 | |||
