现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,821,843.59 | 771,692,188.74 | 652,643,537.20 |
收到的税费返还 | 1,415,012.17 | 7,250,534.76 | 11,844,196.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,081,231.37 | 61,542,764.65 | 21,346,749.97 |
经营活动现金流入小计 | 255,318,087.13 | 840,485,488.15 | 685,834,484.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,371,453.54 | 412,469,098.99 | 437,792,972.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,121,560.13 | 148,347,498.05 | 105,509,935.34 |
支付的各项税费 | 9,661,523.92 | 24,136,855.10 | 23,990,097.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,776,296.75 | 80,641,665.50 | 46,321,265.56 |
经营活动现金流出小计 | 222,930,834.34 | 665,595,117.64 | 613,614,271.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,387,252.79 | 174,890,370.51 | 72,220,212.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 177,225.39 | 83,116.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 409,706.38 | 42,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 24,151,100.00 | 24,181,100.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,000,000.00 | 72,966,251.63 |
投资活动现金流入小计 | -- | 48,738,031.77 | 97,272,468.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,296,804.83 | 76,147,028.68 | 40,721,403.29 |
投资支付的现金 | -- | 11,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 56,749,200.00 | 24,999,999.99 | 66,455,421.65 |
投资活动现金流出小计 | 66,046,004.83 | 112,147,028.67 | 107,176,824.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,046,004.83 | -63,408,996.90 | -9,904,356.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 306,506,770.29 | -- |
取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 253,978,324.51 | 253,777,103.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25,381,976.55 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 70,000,000.00 | 585,867,071.35 | 253,777,103.01 |
偿还债务支付的现金 | 70,323,720.92 | 294,617,231.00 | 272,664,194.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,455,000.00 | 32,709,298.96 | 32,891,188.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 29,547,679.21 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 71,778,720.92 | 356,874,209.17 | 305,555,383.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,778,720.92 | 228,992,862.18 | -51,778,280.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 598,556,532.73 | 252,683,118.73 | 252,683,118.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 562,620,339.98 | 598,556,532.73 | 265,922,743.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 75,617,030.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -848,559.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32,649,374.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,667,465.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,594,744.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -81,878.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,548,164.41 | -- |
财务费用 | -- | 7,989,645.25 | -- |
投资损失 | -- | -26,041,992.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -707,159.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 764,960.15 | -- |
存货的减少 | -- | 10,925,018.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -53,581,780.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 115,025,694.70 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 174,890,370.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 598,556,532.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 252,683,118.73 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 345,873,414.00 | -- |
备注 | |||
