报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 644,845,230.49 | 1,591,221,628.80 | 1,815,375,752.39 |
收到的税费返还 | 46,082,739.97 | 254,346,308.36 | 100,651,166.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,989,572.33 | 681,039,779.93 | 320,549,457.75 |
经营活动现金流入小计 | 731,917,542.79 | 2,526,607,717.09 | 2,236,576,376.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 401,228,955.31 | 1,113,284,195.80 | 1,057,246,507.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,021,314.48 | 565,152,652.80 | 424,256,077.52 |
支付的各项税费 | 34,463,558.36 | 238,469,460.51 | 200,209,375.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 100,406,981.68 | 632,741,713.19 | 415,804,011.39 |
经营活动现金流出小计 | 707,120,809.83 | 2,549,648,022.30 | 2,097,515,971.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,796,732.96 | -23,040,305.21 | 139,060,404.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,465,546.62 | 1,465,546.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,072,746.98 | 7,353,740.77 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 939,530,871.00 | 284,823,289.92 |
投资活动现金流入小计 | 1,072,746.98 | 948,350,158.39 | 286,288,836.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 274,849,823.19 | 757,922,569.93 | 888,693,629.76 |
投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 2,500,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,292,329.29 | 11,675,261.53 |
投资活动现金流出小计 | 314,849,823.19 | 763,714,899.22 | 900,368,891.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -313,777,076.21 | 184,635,259.17 | -614,080,054.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,257,000,000.00 | 3,268,145,000.00 | 4,426,473,613.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,257,000,000.00 | 3,268,145,000.00 | 4,426,473,613.78 |
偿还债务支付的现金 | 654,746,026.67 | 3,147,650,000.00 | 3,296,571,172.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,003,821.92 | 201,321,055.36 | 179,325,707.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,113,586.81 | 77,537,170.40 | 53,879,493.31 |
筹资活动现金流出小计 | 705,863,435.40 | 3,426,508,225.76 | 3,529,776,373.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 551,136,564.60 | -158,363,225.76 | 896,697,239.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 314,213,181.12 | 301,581,902.55 | 301,581,902.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 575,291,276.43 | 314,213,181.12 | 723,855,543.13 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 388,551,907.54 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -100,827.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 181,753,607.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 32,588,582.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,538,087.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -113,061,357.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -9,158.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 111,827,960.52 | -- |
投资损失 | -- | -249,256.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -59,551,014.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 18,553,719.48 | -- |
存货的减少 | -- | -358,185,960.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -362,768,978.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 132,825,892.47 | -- |
其他 | -- | -2,760,333.22 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -23,040,305.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 314,213,181.12 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 301,581,902.55 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 12,631,278.57 | -- |
备注 |