现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,302,266.64 | 304,359,835.65 | 253,385,678.85 |
收到的税费返还 | 2,707,010.95 | 22,696,419.56 | 19,132,558.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 633,491.44 | 9,442,980.43 | 6,115,115.82 |
经营活动现金流入小计 | 71,642,769.03 | 336,499,235.64 | 278,633,353.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,987,833.43 | 202,251,233.65 | 168,884,475.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,196,255.68 | 87,780,213.84 | 66,250,716.67 |
支付的各项税费 | 1,713,102.98 | 4,264,955.86 | 3,288,870.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,403,994.17 | 36,164,969.84 | 37,397,948.15 |
经营活动现金流出小计 | 67,301,186.26 | 330,461,373.19 | 275,822,011.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,341,582.77 | 6,037,862.45 | 2,811,341.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 865,824.70 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 86,360.90 | 136,404.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 54,600.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 865,824.70 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,049,300.00 | 250,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 5,056,085.60 | 1,252,228.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,509,305.17 | 6,680,781.98 | 2,915,732.07 |
投资支付的现金 | -- | 22,980,000.00 | 22,980,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 166,155.75 |
投资活动现金流出小计 | 4,509,305.17 | 29,660,781.98 | 26,061,887.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,509,305.17 | -24,604,696.38 | -24,809,659.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 23,000,000.00 | 212,285,492.86 | 166,136,644.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 232,500,000.00 | 202,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 53,000,000.00 | 444,785,492.86 | 368,636,644.86 |
偿还债务支付的现金 | 56,588,607.25 | 246,906,407.12 | 182,531,247.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,199,962.98 | 13,203,230.49 | 11,901,330.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,733,937.44 | 185,630,692.31 | 177,754,549.75 |
筹资活动现金流出小计 | 75,522,507.67 | 445,740,329.92 | 372,187,127.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,522,507.67 | -954,837.06 | -3,550,482.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 25,828,360.94 | 28,993,724.62 | 28,993,724.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,912,834.95 | 15,722,225.18 | 4,513,668.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -171,364,369.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 54,064,733.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,936,469.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,318,203.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,961,017.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -67,741.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,521,350.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,188,009.14 | -- |
投资损失 | -- | 988,688.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,003,878.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -606,140.04 | -- |
存货的减少 | -- | 29,313,997.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 56,412,126.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -17,125,237.69 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 6,037,862.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 15,722,225.18 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 28,993,724.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -13,271,499.44 | -- |
备注 | |||
