现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,974,308.12 | 1,451,127,179.59 | 925,480,215.02 |
收到的税费返还 | 16,857.67 | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67,100,039.79 | 113,151,250.98 | 46,766,970.19 |
经营活动现金流入小计 | 447,091,205.58 | 1,564,278,430.57 | 972,247,185.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,829,044.12 | 795,291,829.89 | 676,447,831.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,742,139.50 | 303,583,110.47 | 204,647,589.08 |
支付的各项税费 | 5,412,349.37 | 14,493,302.52 | 9,492,507.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 131,405,895.48 | 67,184,182.19 | 47,245,931.36 |
经营活动现金流出小计 | 567,389,428.47 | 1,180,552,425.07 | 937,833,859.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -120,298,222.89 | 383,726,005.50 | 34,413,325.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 641,000,000.00 | 391,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 10,848,922.19 | 3,454,488.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 622,215.37 | 8,305.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 651,848,922.19 | 395,076,704.25 | 8,305.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,492,829.11 | 182,345,867.86 | 63,244,509.45 |
投资支付的现金 | 751,000,000.00 | 1,284,770,000.00 | 450,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,777.10 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 752,501,606.21 | 1,467,115,867.86 | 513,244,509.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,652,684.02 | -1,072,039,163.61 | -513,236,203.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 22,978,995.00 | 22,857,384.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,926,467.03 | 9,938,513.10 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 32,905,462.03 | 32,795,897.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -32,905,462.03 | -32,795,897.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,448,633,122.87 | 2,169,851,743.01 | 2,169,851,743.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,227,682,215.96 | 1,448,633,122.87 | 1,658,232,968.14 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 268,026,105.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 719,740.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 49,724,590.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,672,120.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14,798.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 772,914.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,851,253.30 | -- |
财务费用 | -- | 32,521.42 | -- |
投资损失 | -- | -3,454,488.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -678.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 46,772,993.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -174,702,917.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 185,115,361.70 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 383,726,005.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,448,633,122.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,169,851,743.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -721,218,620.14 | -- |
备注 | |||
