报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 391,347,070.25 | 1,351,626,836.96 | 974,446,764.24 |
收到的税费返还 | 29,806,294.82 | 100,366,765.65 | 74,020,813.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,358,376.35 | 12,575,127.45 | 11,724,398.04 |
经营活动现金流入小计 | 425,511,741.42 | 1,464,568,730.06 | 1,060,191,976.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,751,308.71 | 1,003,826,751.54 | 805,312,006.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,664,558.57 | 191,661,765.98 | 139,687,241.61 |
支付的各项税费 | 7,261,045.83 | 28,955,076.96 | 24,001,949.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,504,983.56 | 43,860,826.90 | 32,985,248.23 |
经营活动现金流出小计 | 300,181,896.67 | 1,268,304,421.38 | 1,001,986,445.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 125,329,844.75 | 196,264,308.68 | 58,205,530.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 80,500,000.00 | 36,500,000.00 | 23,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,298,825.72 | 492,095.34 | 1,504,145.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,456.39 | 420,948.96 | 137,698.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 82,835,282.11 | 37,413,044.30 | 24,641,843.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,969,995.88 | 87,232,706.77 | 56,595,894.06 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 337,000,000.00 | 337,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,009,005.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 39,969,995.88 | 426,241,711.77 | 393,595,894.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | 42,865,286.23 | -388,828,667.47 | -368,954,050.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 518,566,900.00 | 541,312,500.00 |
取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 55,268,977.12 | 55,668,376.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 573,835,877.12 | 596,980,876.74 |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 249,410,593.40 | 244,410,593.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,888.89 | 51,240,437.02 | 51,230,437.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,134,873.30 | 4,037,630.46 | 28,608,151.95 |
筹资活动现金流出小计 | 8,137,762.19 | 304,688,660.88 | 324,249,182.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,137,762.19 | 269,147,216.24 | 272,731,694.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 101,515,491.17 | 16,333,929.82 | 16,333,929.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 263,893,974.69 | 101,515,491.17 | 51,894,097.26 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 178,030,825.32 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 2,113,053.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,390,595.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,991,260.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -79,926.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,054,215.70 | -- |
财务费用 | -- | -6,984,671.07 | -- |
投资损失 | -- | 3,522,909.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,493,187.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 103,631,092.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -43,006,757.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -80,232,664.13 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 196,264,308.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 101,515,491.17 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 16,333,929.82 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 85,181,561.35 | -- |
备注 |