现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,562,423.52 | 1,172,656,294.03 | 725,826,643.96 |
收到的税费返还 | 3,097,417.32 | 6,199,557.03 | 6,236,293.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,728,730.63 | 42,041,762.90 | 19,784,118.12 |
经营活动现金流入小计 | 265,388,571.47 | 1,220,897,613.96 | 751,847,055.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,681,763.34 | 682,754,996.33 | 393,756,573.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,574,864.04 | 222,326,708.92 | 166,227,665.21 |
支付的各项税费 | 16,931,680.32 | 72,976,972.63 | 51,141,783.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,721,983.29 | 249,049,521.05 | 142,528,020.34 |
经营活动现金流出小计 | 277,910,290.99 | 1,227,108,198.93 | 753,654,042.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,521,719.52 | -6,210,584.97 | -1,806,986.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 86,000,000.00 | 957,442,033.85 | 816,681,074.10 |
取得投资收益收到的现金 | 257,679.82 | 4,344,656.34 | 3,100,978.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,800.00 | 152,913.43 | 8,481.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 86,300,479.82 | 961,939,603.62 | 819,790,533.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,491,260.59 | 20,908,178.71 | 27,204,751.79 |
投资支付的现金 | 76,000,000.00 | 942,550,000.00 | 831,550,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 324,064.32 | 4,602,031.45 | -- |
投资活动现金流出小计 | 80,815,324.91 | 968,060,210.16 | 858,754,751.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,485,154.91 | -6,120,606.54 | -38,964,218.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 170,000,000.00 | 80,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 170,000,000.00 | 80,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 110,000,000.00 | 80,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 288,750.00 | 82,463,192.21 | 43,852,513.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,814,418.32 | 34,572,007.11 | 24,440,769.33 |
筹资活动现金流出小计 | 39,103,168.32 | 227,035,199.32 | 148,293,283.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,103,168.32 | -57,035,199.32 | -68,293,283.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 143,477,083.73 | 212,173,538.59 | 212,173,538.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 107,234,903.91 | 143,477,083.73 | 103,988,481.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 16,572,535.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 38,144,300.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,277,218.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,994,397.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,318,412.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -57,468.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 268.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 71,600.26 | -- |
财务费用 | -- | 1,269,447.14 | -- |
投资损失 | -- | -4,301,699.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,395,123.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -151,647,818.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,077,778.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 28,082,145.24 | -- |
其他 | -- | 2,893,365.42 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -6,210,584.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 143,477,083.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 212,173,538.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -68,696,454.86 | -- |
备注 | |||
