现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,163,044.89 | 599,259,355.35 | 731,099,845.13 |
收到的税费返还 | 2,386,055.27 | 96,455,246.42 | 94,858,419.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,305,695.21 | 125,335,916.03 | 9,141,070.81 |
经营活动现金流入小计 | 162,854,795.37 | 821,050,517.80 | 835,099,335.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,328,637.26 | 345,777,307.29 | 530,021,323.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,082,978.66 | 263,830,466.34 | 211,263,641.30 |
支付的各项税费 | 12,144,302.67 | 42,287,444.30 | 27,503,910.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,236,280.91 | 171,554,372.18 | 49,705,313.25 |
经营活动现金流出小计 | 128,792,199.50 | 823,449,590.11 | 818,494,188.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,062,595.87 | -2,399,072.31 | 16,605,146.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 93,717.00 | 9,564,245.60 | 5,609,126.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 35,648,856.39 | 26,893,810.28 | 25,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 35,742,573.39 | 36,458,055.88 | 30,609,126.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,831,794.71 | 32,340,787.37 | 27,325,591.45 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 17,607,313.80 | 17,607,313.81 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 835,269.19 | 715,983.95 |
投资活动现金流出小计 | 2,831,794.71 | 50,783,370.36 | 45,648,889.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | 32,910,778.68 | -14,325,314.48 | -15,039,763.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 307,472,184.79 | 131,484,777.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,996,000.00 | 510,208,817.02 | 109,742,111.11 |
筹资活动现金流入小计 | 56,996,000.00 | 817,681,001.81 | 241,226,888.31 |
偿还债务支付的现金 | 25,475,450.56 | 314,269,334.30 | 74,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,671,219.81 | 35,402,916.43 | 24,025,854.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,778,988.52 | 451,872,466.83 | 111,100,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 103,925,658.89 | 801,544,717.56 | 209,125,854.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,929,658.89 | 16,136,284.25 | 32,101,034.02 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 26,994,990.76 | 27,447,289.59 | 27,447,289.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 46,966,999.22 | 26,994,990.76 | 61,752,145.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -767,918,117.99 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 297,046,383.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 196,595,308.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,283,896.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10,030,895.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,979,764.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 37,201,435.60 | -- |
投资损失 | -- | 1,850,867.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,460,326.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,207,157.27 | -- |
存货的减少 | -- | 116,706,299.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 494,561,675.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -455,704,911.57 | -- |
其他 | -- | 6,959,197.82 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -2,399,072.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 462,607.29 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 26,994,990.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 27,447,289.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -452,298.83 | -- |
备注 | |||
