现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 738,433,684.65 | 2,220,697,488.84 | 1,992,555,466.77 |
收到的税费返还 | 18,139,368.67 | 39,418,893.22 | 39,497,460.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,587,745.52 | 57,056,685.11 | 82,740,845.61 |
经营活动现金流入小计 | 765,160,798.84 | 2,317,173,067.17 | 2,114,793,772.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 595,047,693.06 | 1,661,708,883.70 | 1,625,059,905.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,494,919.76 | 275,147,360.73 | 212,455,170.92 |
支付的各项税费 | 31,147,453.53 | 119,837,552.25 | 105,249,863.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,935,864.71 | 127,694,881.62 | 132,118,410.68 |
经营活动现金流出小计 | 749,625,931.06 | 2,184,388,678.30 | 2,074,883,350.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,534,867.78 | 132,784,388.87 | 39,910,421.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 580,042,313.33 | 1,870,000,000.00 | 1,120,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,450,663.83 | 11,774,685.47 | 7,419,625.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,000.00 | 62,630.00 | 31,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,780,000.00 | 3,780,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 584,507,977.16 | 1,885,617,315.47 | 1,131,230,625.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,261,774.28 | 340,168,957.55 | 270,273,907.82 |
投资支付的现金 | 470,000,000.00 | 2,120,000,000.00 | 1,490,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 100,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 542,261,774.28 | 2,460,168,957.55 | 1,761,273,907.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | 42,246,202.88 | -574,551,642.08 | -630,043,282.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 985,849,074.78 | 986,749,074.78 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 114,806,000.00 | 281,132,000.00 | 201,059,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 114,806,000.00 | 1,266,981,074.78 | 1,187,808,074.78 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,955.13 | 79,645,571.82 | 79,733,317.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,554,313.33 | 317,845,089.84 | 268,935,995.50 |
筹资活动现金流出小计 | 99,589,268.46 | 397,490,661.66 | 348,669,312.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,216,731.54 | 869,490,413.12 | 839,138,761.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,191,546,755.86 | 762,949,187.21 | 762,949,187.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,259,687,496.33 | 1,191,546,755.86 | 1,020,369,003.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 304,131,474.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,841,738.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 65,142,859.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,852,633.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,711,625.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -167,123.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,235.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -666,783.40 | -- |
投资损失 | -- | -11,108,141.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,736,697.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,872,339.65 | -- |
存货的减少 | -- | 84,307,076.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -578,614,955.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 169,463,934.85 | -- |
其他 | -- | 61,266,719.93 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 132,784,388.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,191,546,755.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 762,949,187.21 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 428,597,568.65 | -- |
备注 | |||
