现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 337,265,754.19 | 1,564,433,554.12 | 1,169,166,915.25 |
收到的税费返还 | 10,377.22 | 1,418,275.62 | 9,344,797.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,917,036.86 | 37,243,247.50 | 12,089,780.01 |
经营活动现金流入小计 | 352,193,168.27 | 1,603,095,077.24 | 1,190,601,492.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,217,610.27 | 1,000,498,274.84 | 814,343,275.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,977,845.42 | 255,015,021.77 | 185,690,756.76 |
支付的各项税费 | 20,799,868.13 | 41,827,864.00 | 37,341,755.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,840,415.06 | 65,321,005.88 | 36,281,357.92 |
经营活动现金流出小计 | 367,835,738.88 | 1,362,662,166.49 | 1,073,657,146.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,642,570.61 | 240,432,910.75 | 116,944,346.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 201,585,139.86 | 180,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 238,931.51 | 57,155,335.97 | 32,761,356.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 201,057.71 | 10,963.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,238,931.51 | 258,941,533.54 | 212,772,319.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,148,047.41 | 133,392,147.93 | 68,041,340.63 |
投资支付的现金 | 129,315,196.00 | 297,900,000.00 | 217,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 153,463,243.41 | 431,292,147.93 | 285,941,340.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -123,224,311.90 | -172,350,614.39 | -73,169,020.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 135,132,872.10 | 472,328,193.33 | 273,102,211.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 135,132,872.10 | 472,328,193.33 | 273,102,211.25 |
偿还债务支付的现金 | 46,212,994.89 | 536,798,538.04 | 322,108,866.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,075,878.50 | 37,647,042.35 | 36,867,471.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,649,788.88 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 47,288,873.39 | 577,095,369.27 | 358,976,337.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 87,843,998.71 | -104,767,175.94 | -85,874,126.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 161,429,934.86 | 185,691,733.69 | 185,691,733.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 112,089,859.15 | 161,429,934.86 | 144,724,479.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 89,104,855.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,674,607.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 102,084,406.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,345,441.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,243,973.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 66,050.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,010.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,688,545.35 | -- |
投资损失 | -- | -21,648,002.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,421,510.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,041,277.83 | -- |
存货的减少 | -- | -35,800,779.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 30,408,940.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 56,084,908.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 240,432,910.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 161,429,934.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 185,691,733.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -24,261,798.83 | -- |
备注 | |||
