现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,899,838.74 | 1,783,974,474.22 | 1,012,592,467.66 |
收到的税费返还 | -- | 2,214,822.78 | 1,964,637.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,299,187.33 | 80,034,128.35 | 107,433,525.24 |
经营活动现金流入小计 | 282,199,026.07 | 1,866,223,425.35 | 1,121,990,630.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,136,374.45 | 220,891,780.56 | 155,243,348.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 435,410,549.14 | 1,299,655,787.63 | 1,032,232,722.41 |
支付的各项税费 | 15,624,175.99 | 73,866,098.92 | 58,569,139.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,111,475.06 | 182,036,335.51 | 127,646,534.21 |
经营活动现金流出小计 | 562,282,574.64 | 1,776,450,002.62 | 1,373,691,744.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -280,083,548.57 | 89,773,422.73 | -251,701,114.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,685,848.94 | 21,172,990.44 | 14,632,735.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 145,767.25 | 1,372,712.24 | 1,688,557.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 29,446,500.00 | 285,202,530.88 | 271,783,323.53 |
投资活动现金流入小计 | 31,278,116.19 | 307,748,233.56 | 288,104,615.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,981,597.82 | 171,708,657.97 | 163,917,563.05 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 59,437,778.91 | 262,477,907.08 | 222,430,571.69 |
投资活动现金流出小计 | 99,419,376.73 | 434,186,565.05 | 386,348,134.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,141,260.54 | -126,438,331.49 | -98,243,519.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 339,611,713.91 | 1,275,631,979.21 | 1,093,442,844.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 42,130,444.44 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 339,611,713.91 | 1,317,762,423.65 | 1,093,442,844.18 |
偿还债务支付的现金 | 65,321,713.91 | 1,270,631,979.21 | 1,003,442,844.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 589,848.07 | 126,208,733.64 | 125,448,851.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,658,448.02 | 12,874,053.86 | 11,187,909.18 |
筹资活动现金流出小计 | 67,570,010.00 | 1,409,714,766.71 | 1,140,079,604.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 272,041,703.91 | -91,952,343.06 | -46,636,760.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,643,601,335.69 | 1,772,218,587.51 | 1,772,218,587.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,567,418,230.49 | 1,643,601,335.69 | 1,375,637,193.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 143,380,074.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -2,277,509.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31,810,291.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,781,991.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,878,998.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,059,614.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,351,906.90 | -- |
投资损失 | -- | -21,537,373.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,805,724.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 34,065.57 | -- |
存货的减少 | -- | -77,535,922.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -35,445,603.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 34,082,217.31 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 89,773,422.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,643,601,335.69 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,772,218,587.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -128,617,251.82 | -- |
备注 | |||
