现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,929,504.02 | 553,684,667.54 | 380,482,481.30 |
收到的税费返还 | -- | 12,942,250.40 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,053,701.51 | 6,099,196.76 | 23,410,388.04 |
经营活动现金流入小计 | 142,983,205.53 | 572,726,114.70 | 403,892,869.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,140,847.02 | 107,791,056.07 | 63,494,502.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,542,409.63 | 145,099,165.74 | 102,758,513.82 |
支付的各项税费 | 19,350,768.13 | 62,548,114.86 | 59,893,952.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,973,840.02 | 141,566,284.98 | 137,450,114.84 |
经营活动现金流出小计 | 150,007,864.80 | 457,004,621.65 | 363,597,082.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,024,659.27 | 115,721,493.05 | 40,295,786.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 88,064,300.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 350,600.00 | 318,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 23,043,963.29 | 145,826,709.67 | 233,891,009.67 |
投资活动现金流入小计 | 23,043,963.29 | 234,241,609.67 | 234,209,609.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,920,069.78 | 148,687,852.03 | 102,062,548.57 |
投资支付的现金 | 72,152,941.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,764,470.77 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,126,550.60 |
投资活动现金流出小计 | 100,837,481.55 | 278,687,852.03 | 232,189,099.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -77,793,518.26 | -44,446,242.36 | 2,020,510.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 324,599,993.22 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 372,599,993.22 | 48,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,339,890.42 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 57,339,890.42 | 48,000,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 315,260,102.80 | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 525,059,148.89 | 138,523,795.40 | 138,523,795.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 440,240,971.36 | 525,059,148.89 | 180,840,092.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 45,937,955.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,663,591.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 52,467,789.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,883,520.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,267,667.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,861,129.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 41,812.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9,271,987.29 | -- |
财务费用 | -- | 1,642,607.54 | -- |
投资损失 | -- | 1,120,982.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -754,040.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,421,293.09 | -- |
存货的减少 | -- | -147,058.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,833,905.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 996,806.21 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 115,721,493.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 525,059,148.89 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 138,523,795.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 386,535,353.49 | -- |
备注 | |||
