现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,970,224.60 | 1,452,150,842.78 | 945,534,872.74 |
收到的税费返还 | 6,829,296.98 | 114,176,014.89 | 101,654,958.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 75,346,371.10 | 187,426,659.62 | 111,988,901.59 |
经营活动现金流入小计 | 407,145,892.68 | 1,753,753,517.29 | 1,159,178,732.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,213,766.51 | 889,504,357.93 | 636,186,208.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,393,698.17 | 246,017,755.77 | 186,988,269.01 |
支付的各项税费 | 21,213,409.90 | 92,334,649.96 | 69,913,717.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,939,241.47 | 76,283,300.08 | 56,191,127.98 |
经营活动现金流出小计 | 338,760,116.05 | 1,304,140,063.74 | 949,279,322.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,385,776.63 | 449,613,453.55 | 209,899,410.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 22,026,122.66 | 80,000,080.00 | 80,000,080.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,160,084.69 | 9,191.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -70,106.68 | 48,146,238.42 | 2,037,880.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 140,452,664.56 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 162,408,680.54 | 130,306,403.11 | 82,047,151.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,107,990.57 | 57,391,137.45 | 32,647,773.93 |
投资支付的现金 | -- | 40,000,040.00 | 40,000,040.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,000,000.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,107,990.57 | 97,391,177.45 | 72,647,813.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | 150,300,689.97 | 32,915,225.66 | 9,399,337.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 568,500,000.00 | 494,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 568,500,000.00 | 494,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 70,985,956.25 | 744,081,173.98 | 625,110,413.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,818,823.79 | 104,778,673.80 | 101,306,603.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25,400,823.87 | 25,146,373.87 |
筹资活动现金流出小计 | 73,804,780.04 | 874,260,671.65 | 751,563,390.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -73,804,780.04 | -305,760,671.65 | -257,563,390.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 333,049,807.68 | 154,837,708.46 | 154,837,708.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 477,697,184.73 | 333,049,807.68 | 118,180,489.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 204,862,946.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 172,968,649.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 72,975.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 955,416.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38,454,790.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 74,053.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -42,419,185.59 | -- |
财务费用 | -- | 47,685,449.19 | -- |
投资损失 | -- | -19,195,758.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,010,922.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,791,100.80 | -- |
存货的减少 | -- | -245,389.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 45,130,871.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 91,778,322.60 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 449,613,453.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 333,049,807.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 154,837,708.46 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 178,212,099.22 | -- |
备注 | |||
