现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 602,113,546.09 | 2,217,090,112.97 | 1,436,585,398.00 |
收到的税费返还 | 25,910,657.93 | 84,969,145.39 | 55,466,501.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 75,273,515.82 | 113,572,724.16 | 106,549,224.98 |
经营活动现金流入小计 | 703,297,719.84 | 2,415,631,982.52 | 1,598,601,124.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 426,805,265.23 | 1,753,730,852.59 | 1,309,946,629.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,159,516.12 | 394,870,484.97 | 255,794,279.31 |
支付的各项税费 | 7,150,546.08 | 20,450,137.77 | 16,649,104.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71,544,861.38 | 117,634,595.17 | 114,726,292.41 |
经营活动现金流出小计 | 593,660,188.81 | 2,286,686,070.50 | 1,697,116,305.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 109,637,531.03 | 128,945,912.02 | -98,515,181.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 8,558,445.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 445,000.00 | 3,291,302.85 | 2,417,463.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 11,134,360.60 | 263,823,038.62 | 253,257,739.12 |
投资活动现金流入小计 | 11,579,360.60 | 267,114,341.47 | 264,233,647.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,320,293.23 | 36,692,811.46 | 29,478,294.65 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,980,200.00 | 67,999,640.00 | 47,526,119.99 |
投资活动现金流出小计 | 12,300,493.23 | 104,692,451.46 | 77,004,414.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -721,132.63 | 162,421,890.01 | 187,229,232.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 216,772,916.00 | 761,080,250.00 | 565,480,250.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 216,772,916.00 | 810,080,250.00 | 614,480,250.00 |
偿还债务支付的现金 | 190,206,908.63 | 835,053,554.52 | 544,529,575.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,898,771.81 | 85,890,448.24 | 65,676,543.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,385,520.14 | 183,051,926.47 | 135,733,306.76 |
筹资活动现金流出小计 | 256,491,200.58 | 1,103,995,929.23 | 745,939,425.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,718,284.58 | -293,915,679.23 | -131,459,175.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 110,266,403.15 | 101,551,876.37 | 101,551,876.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 175,674,270.08 | 110,266,403.15 | 71,612,522.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 17,841,116.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 22,859,616.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 194,505,247.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,045,984.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,345,265.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,921,474.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 21,939,341.33 | -- |
财务费用 | -- | 87,739,498.31 | -- |
投资损失 | -- | 6,928,011.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,319,982.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,769,759.82 | -- |
存货的减少 | -- | -86,821,379.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -190,878,417.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 49,543,476.68 | -- |
其他 | -- | 966,565.08 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 128,945,912.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 110,266,403.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 101,551,876.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 8,714,526.78 | -- |
备注 | |||
