现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 826,017,879.21 | 4,278,203,379.51 | 3,306,204,172.81 |
收到的税费返还 | 57,635,159.33 | 256,760,569.15 | 218,407,131.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,125,204.12 | 114,470,303.11 | 89,565,976.50 |
经营活动现金流入小计 | 914,778,242.66 | 4,649,434,251.77 | 3,614,177,281.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,839,982.30 | 3,595,800,917.34 | 2,861,635,046.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 368,935,330.41 | 1,207,578,367.51 | 1,054,123,063.49 |
支付的各项税费 | 64,073,378.91 | 161,335,601.89 | 118,427,527.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 200,798,652.72 | 590,330,926.99 | 330,576,412.15 |
经营活动现金流出小计 | 896,647,344.34 | 5,555,045,813.73 | 4,364,762,049.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,130,898.32 | -905,611,561.96 | -750,584,768.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 101,243,801.84 | 2,246,199,861.14 | 1,718,873,383.99 |
取得投资收益收到的现金 | 5,590,283.95 | 123,778,453.40 | 283,207,328.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 33,848.38 | 17,720.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 264,035.25 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 107,098,121.04 | 2,370,012,162.92 | 2,002,098,432.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,952,136.14 | 596,144,421.95 | 545,792,306.95 |
投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 527,620,000.00 | 326,047,848.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,736,842.21 | -- |
投资活动现金流出小计 | 106,952,136.14 | 1,144,501,264.16 | 871,840,154.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | 145,984.90 | 1,225,510,898.76 | 1,130,258,277.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 191,990,606.45 | 191,990,606.45 |
取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 595,777,661.87 | 525,777,661.87 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,665,411.01 | 39,451,809.33 |
筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 790,433,679.33 | 757,220,077.65 |
偿还债务支付的现金 | 173,205,150.90 | 526,992,329.56 | 382,056,558.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,779,651.39 | 119,825,323.53 | 115,799,308.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,053,946.40 | 575,946,432.13 | 600,505,667.68 |
筹资活动现金流出小计 | 184,038,748.69 | 1,222,764,085.22 | 1,098,361,535.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,961,251.31 | -432,330,405.89 | -341,141,457.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,067,274,834.46 | 1,140,526,812.98 | 1,140,526,812.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,091,719,453.24 | 1,067,274,834.46 | 1,236,516,861.86 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -747,639,872.39 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 711,456,131.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 48,520,031.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 296,566,885.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,212,343.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,425,812.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 147,111.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -54,360,129.24 | -- |
财务费用 | -- | 23,118,546.60 | -- |
投资损失 | -- | -33,866,022.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -264,813,600.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -14,288,050.67 | -- |
存货的减少 | -- | -1,221,402,915.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 780,506,664.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -558,423,600.83 | -- |
其他 | -- | 84,174,829.81 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -905,611,561.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,067,274,834.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,140,526,812.98 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -73,251,978.52 | -- |
备注 | |||
