现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 340,730,038.63 | 1,555,400,032.82 | 902,975,123.79 |
收到的税费返还 | -- | -- | 7,534,667.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,090,673.77 | 33,233,610.22 | 30,060,974.38 |
经营活动现金流入小计 | 347,820,712.39 | 1,588,633,643.04 | 940,570,765.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,910,813.37 | 1,011,453,999.15 | 676,727,481.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,290,885.45 | 324,676,889.49 | 245,176,302.37 |
支付的各项税费 | 37,053,459.47 | 75,719,733.25 | 50,891,947.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,296,979.98 | 139,713,636.02 | 105,622,685.82 |
经营活动现金流出小计 | 502,552,138.27 | 1,551,564,257.91 | 1,078,418,417.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -154,731,425.88 | 37,069,385.13 | -137,847,651.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 170,000,000.00 | 447,000,000.00 | 327,155,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 394,144.89 | 2,497,566.98 | 1,048,937.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 252,247.80 | 2,394,216.48 | 1,913,294.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 942,123.33 | 5,555,725.04 | 5,733,527.85 |
投资活动现金流入小计 | 171,588,516.02 | 457,447,508.50 | 335,850,760.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,577,779.80 | 307,761,336.89 | 173,659,631.28 |
投资支付的现金 | 275,000,000.00 | 508,665,372.36 | 487,155,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 24,459,901.20 | 1,891,878.51 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 930,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 339,577,779.80 | 840,886,610.45 | 663,636,509.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -167,989,263.79 | -383,439,101.95 | -327,785,749.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 655,425,635.27 | 647,061,120.27 |
取得借款收到的现金 | 417,118,927.07 | 236,200,000.00 | 166,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,108,128.63 | 41,562,938.98 | 62,847,365.07 |
筹资活动现金流入小计 | 470,227,055.70 | 933,188,574.25 | 876,108,485.34 |
偿还债务支付的现金 | 6,114,093.60 | 334,727,169.93 | 252,723,308.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,180,208.86 | 47,508,646.79 | 46,053,032.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,369,153.33 | 48,202,946.30 | 47,017,269.29 |
筹资活动现金流出小计 | 16,663,455.79 | 430,438,763.02 | 345,793,610.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 453,563,599.91 | 502,749,811.23 | 530,314,874.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 254,417,551.01 | 86,953,241.57 | 86,953,241.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 387,001,885.92 | 254,417,551.01 | 155,917,006.85 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 148,924,928.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,775,820.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46,575,609.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,724,143.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,764,257.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,031,376.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 67,359.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -6,282,126.53 | -- |
投资损失 | -- | -2,702,641.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,719,365.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,594,565.41 | -- |
存货的减少 | -- | -43,626,626.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -206,357,856.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 43,086,528.84 | -- |
其他 | -- | 9,076,050.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 37,069,385.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 254,417,551.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 86,953,241.57 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 167,464,309.44 | -- |
备注 | 经营活动现金流入小计披露不平；投资活动产生的现金流量净额披露不平。 | ||
