现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,490,488.11 | 1,331,453,230.04 | 981,039,348.80 |
收到的税费返还 | -- | 8,264,904.44 | 8,264,904.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,422,915.91 | 34,869,206.56 | 23,063,235.45 |
经营活动现金流入小计 | 306,913,404.02 | 1,374,587,341.04 | 1,012,367,488.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,838,364.06 | 294,423,721.46 | 241,202,432.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,112,599.16 | 165,889,365.04 | 128,700,840.22 |
支付的各项税费 | 46,373,778.43 | 243,395,307.31 | 182,904,392.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,123,262.98 | 22,716,667.71 | 23,142,032.80 |
经营活动现金流出小计 | 161,448,004.63 | 726,425,061.52 | 575,949,697.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 145,465,399.39 | 648,162,279.52 | 436,417,791.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 317,625.00 | 1,109,447.79 | 102,833.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 151,280,000.00 | 151,280,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 317,625.00 | 152,389,447.79 | 151,382,833.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,572,207.37 | 113,955,522.40 | 75,841,371.02 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 59,662,792.00 | 143,769,672.56 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 86,234,999.37 | 407,725,194.96 | 225,841,371.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,917,374.37 | -255,335,747.17 | -74,458,537.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 996,896,000.00 | 996,896,000.00 |
取得借款收到的现金 | 420,000,000.00 | 840,000,000.00 | 410,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22,753,833.33 | 22,750,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 420,000,000.00 | 1,859,649,833.33 | 1,429,646,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 1,437,995,000.95 | 1,146,995,000.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,680,858.35 | 600,550,647.18 | 405,604,565.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 47,389,322.39 | 38,707,726.32 |
筹资活动现金流出小计 | 114,680,858.35 | 2,085,934,970.52 | 1,591,307,292.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 305,319,141.65 | -226,285,137.19 | -161,661,292.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 412,645,484.76 | 246,104,041.57 | 246,104,041.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 777,512,642.79 | 412,645,484.76 | 446,402,055.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 469,943,790.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,886,197.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 149,632,269.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,526,072.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 313,801.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -745,434.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 354,765.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 73,696,161.68 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,151,597.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -37,371,924.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -56,033,604.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 27,031,111.01 | -- |
其他 | -- | -24,813.99 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 648,162,279.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 412,645,484.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 246,104,041.57 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 166,541,443.19 | -- |
备注 | |||
