现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,167,224.37 | 1,255,120,264.55 | 788,834,120.28 |
收到的税费返还 | -- | 1,224,949.72 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,472,670.92 | 19,527,338.39 | 6,904,524.31 |
经营活动现金流入小计 | 254,639,895.29 | 1,275,872,552.66 | 795,738,644.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,537,379.80 | 1,099,763,827.06 | 806,988,684.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,851,089.93 | 105,170,861.00 | 82,522,121.59 |
支付的各项税费 | 13,284,431.85 | 63,582,651.72 | 57,364,120.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,953,504.45 | 37,721,377.29 | 36,485,896.46 |
经营活动现金流出小计 | 368,626,406.03 | 1,306,238,717.07 | 983,360,822.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -113,986,510.74 | -30,366,164.41 | -187,622,178.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 34,635,370.57 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 69,066.66 | 638,941.67 | 445,336.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 471,042.29 | 44,263.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,285,687.27 | 2,878,400.51 |
投资活动现金流入小计 | 10,069,066.66 | 40,031,041.80 | 3,368,000.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,157,310.94 | 25,944,631.58 | 16,137,825.78 |
投资支付的现金 | -- | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,157,310.94 | 65,944,631.58 | 56,137,825.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,911,755.72 | -25,913,589.78 | -52,769,825.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 381,503,483.36 | 381,503,483.36 |
取得借款收到的现金 | 111,345,301.40 | 309,723,123.20 | 252,133,167.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 716,240.37 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 112,061,541.77 | 691,226,606.56 | 633,636,650.36 |
偿还债务支付的现金 | 74,886,216.17 | 362,163,737.99 | 247,754,146.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,255,055.41 | 74,535,517.39 | 74,366,608.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,263,875.67 | 28,799,961.99 | 23,913,866.34 |
筹资活动现金流出小计 | 81,405,147.25 | 465,499,217.37 | 346,034,620.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,656,394.52 | 225,727,389.19 | 287,602,029.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 306,306,124.11 | 135,686,280.79 | 135,686,280.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 228,813,378.42 | 306,306,124.11 | 186,662,496.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 82,717,088.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,247,361.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,047,713.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 511,414.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,420,923.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 161,651.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,459,786.62 | -- |
投资损失 | -- | -638,941.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,728,213.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -27,211,657.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -234,737,675.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 121,673,095.02 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -30,366,164.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 306,306,124.11 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 135,686,280.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 170,619,843.32 | -- |
备注 | |||
