现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 471,040,418.49 | 2,292,437,255.26 | 1,549,191,655.15 |
收到的税费返还 | 4,311,261.60 | 18,094,311.81 | 14,074,171.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,124,276.39 | 133,736,654.13 | 44,194,794.99 |
经营活动现金流入小计 | 486,475,956.48 | 2,444,268,221.20 | 1,607,460,621.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,769,344.27 | 1,429,121,978.30 | 987,865,219.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,971,739.47 | 434,985,208.64 | 310,556,487.98 |
支付的各项税费 | 29,970,858.44 | 136,594,467.33 | 95,208,815.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,290,511.21 | 279,329,662.26 | 176,622,066.51 |
经营活动现金流出小计 | 501,002,453.39 | 2,280,031,316.53 | 1,570,252,589.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,526,496.91 | 164,236,904.67 | 37,208,031.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 212,163.70 | 2,153,370.77 | 963,371.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 212,163.70 | 2,153,370.77 | 963,371.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,646,774.37 | 141,759,838.69 | 89,821,655.51 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 44,646,774.37 | 141,759,838.69 | 89,821,655.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,434,610.67 | -139,606,467.92 | -88,858,283.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 531,420,754.72 | 526,520,754.72 |
取得借款收到的现金 | 175,000,000.00 | 443,500,000.00 | 413,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,978,064.89 | 127,734,559.44 | 281,495.55 |
筹资活动现金流入小计 | 246,978,064.89 | 1,102,655,314.16 | 940,302,250.27 |
偿还债务支付的现金 | 35,421,597.23 | 536,650,000.00 | 388,266,593.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,161,955.97 | 77,426,917.16 | 70,695,512.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,534,893.86 | 58,341,750.88 | 25,967,969.76 |
筹资活动现金流出小计 | 58,118,447.06 | 672,418,668.04 | 484,930,075.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 188,859,617.83 | 430,236,646.12 | 455,372,175.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 670,237,044.80 | 215,046,051.35 | 215,046,051.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 800,076,435.95 | 670,237,044.80 | 619,231,859.32 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 204,951,685.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 535,108.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 51,091,706.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,281,875.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,117,720.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,573,395.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 61,867.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 16,807,173.50 | -- |
投资损失 | -- | 238,860.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -203,348.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -59,715.00 | -- |
存货的减少 | -- | 44,925,284.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -211,076,510.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 36,776,245.77 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 164,236,904.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 670,237,044.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 215,046,051.35 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 455,190,993.45 | -- |
备注 | |||
