现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 776,187,156.49 | 2,761,547,725.44 | 2,063,749,694.41 |
收到的税费返还 | 14,666,656.02 | 134,208,717.35 | 105,029,188.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 88,196,995.13 | 537,087,968.00 | 748,438,207.20 |
经营活动现金流入小计 | 879,050,807.64 | 3,432,844,410.79 | 2,917,217,090.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 403,639,512.02 | 1,813,005,300.46 | 1,487,906,363.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,724,990.87 | 368,730,538.01 | 292,691,833.46 |
支付的各项税费 | 49,412,685.60 | 121,085,328.42 | 82,230,271.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 288,895,120.22 | 720,956,065.02 | 817,111,287.66 |
经营活动现金流出小计 | 913,672,308.71 | 3,023,777,231.91 | 2,679,939,756.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,621,501.07 | 409,067,178.88 | 237,277,334.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 20,065,500.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 7,403,281.30 | 2,231,891.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 86,000.00 | 86,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 27,554,781.30 | 2,317,891.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 164,483,730.65 | 263,823,111.68 | 137,870,661.33 |
投资支付的现金 | -- | 24,564,600.00 | 45,764,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 164,483,730.65 | 288,387,711.68 | 183,635,261.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -164,483,730.65 | -260,832,930.38 | -181,317,369.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 17,458,938.51 | 60,388,182.88 | 56,175,825.30 |
取得借款收到的现金 | 130,400,000.00 | 81,200,000.00 | 81,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 147,858,938.51 | 141,588,182.88 | 137,375,825.30 |
偿还债务支付的现金 | 24,119,025.00 | 58,953,400.00 | 58,972,188.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,033,181.47 | 54,009,309.19 | 48,289,203.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 827,814.00 | 24,302,398.17 | 615,467.00 |
筹资活动现金流出小计 | 30,980,020.47 | 137,265,107.36 | 107,876,859.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 116,878,918.04 | 4,323,075.52 | 29,498,966.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 468,118,746.60 | 313,018,005.27 | 313,018,005.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 385,871,688.73 | 468,118,746.60 | 399,017,808.92 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 267,738,084.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 23,198,324.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 54,916,809.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,036,632.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,604,836.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,678.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 565,433.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -20,516,118.53 | -- |
财务费用 | -- | 21,616,712.01 | -- |
投资损失 | -- | -14,129,395.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 49,895,979.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,129,029.63 | -- |
存货的减少 | -- | -256,612,150.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -204,600,003.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 448,774,537.65 | -- |
其他 | -- | 3,971,141.50 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 409,067,178.88 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 468,118,746.60 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 313,018,005.27 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 155,100,741.33 | -- |
备注 | |||
