现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 497,677,015.55 | 2,154,809,306.94 | 1,395,772,943.14 |
收到的税费返还 | 634,242.74 | 2,294,387.76 | 520,250.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,976,155.55 | 158,476,640.55 | 148,991,918.05 |
经营活动现金流入小计 | 534,287,413.84 | 2,315,580,335.25 | 1,545,285,112.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,821,057.71 | 751,170,065.96 | 550,530,270.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 282,675,897.67 | 904,146,581.87 | 643,871,814.23 |
支付的各项税费 | 68,164,599.20 | 178,623,899.76 | 141,347,734.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,844,275.91 | 205,319,849.16 | 202,924,958.93 |
经营活动现金流出小计 | 640,505,830.49 | 2,039,260,396.75 | 1,538,674,777.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -106,218,416.65 | 276,319,938.50 | 6,610,334.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,521,323.70 | 2,521,323.70 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 4,289,472.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,400.00 | 226,536.56 | 183,571.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,400.00 | 2,747,860.26 | 6,994,367.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,085,858.27 | 333,619,015.88 | 259,777,761.00 |
投资支付的现金 | -- | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 84,465,626.10 | 67,125,006.10 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 52,085,858.27 | 421,084,641.98 | 329,902,767.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -52,083,458.27 | -418,336,781.72 | -322,908,399.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 6,398,412.27 | 38,427,563.72 | 31,727,541.10 |
取得借款收到的现金 | 125,213,500.00 | 1,039,112,800.00 | 792,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,614,708.97 | 21,570,396.93 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 134,226,621.24 | 1,099,110,760.65 | 823,727,541.10 |
偿还债务支付的现金 | 68,300,000.00 | 700,805,041.19 | 480,105,041.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,706,336.42 | 130,878,625.51 | 103,059,391.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,935,093.46 | 117,764,734.60 | 78,737,716.24 |
筹资活动现金流出小计 | 86,941,429.88 | 949,448,401.30 | 661,902,148.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,285,191.36 | 149,662,359.35 | 161,825,392.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 304,134,546.51 | 295,634,625.48 | 295,634,625.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 192,873,905.56 | 304,134,546.51 | 142,140,803.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 341,360,879.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,781,025.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 104,900,143.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,922,527.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,031,667.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -274,407.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,337,983.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 202,400.00 | -- |
财务费用 | -- | 38,196,760.58 | -- |
投资损失 | -- | -5,059,258.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,421,029.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,380,953.77 | -- |
存货的减少 | -- | -14,959,611.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -338,133,946.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 25,296,592.71 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 276,319,938.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 304,134,546.51 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 295,634,625.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 8,499,921.03 | -- |
备注 | |||
