现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 860,341,880.24 | 2,699,092,533.26 | 1,854,832,855.79 |
收到的税费返还 | 657,599.95 | 16,866,938.87 | 16,188,970.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,613,275.92 | 105,951,978.27 | 78,535,246.43 |
经营活动现金流入小计 | 888,612,756.11 | 2,821,911,450.40 | 1,949,557,073.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 544,887,006.51 | 1,791,198,068.24 | 1,373,694,738.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,065,846.67 | 493,863,198.46 | 356,081,236.20 |
支付的各项税费 | 30,155,716.27 | 148,581,222.44 | 108,701,155.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 122,239,814.90 | 486,979,055.90 | 439,969,464.16 |
经营活动现金流出小计 | 850,348,384.35 | 2,920,621,545.04 | 2,278,446,594.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,264,371.76 | -98,710,094.64 | -328,889,521.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 885,550,000.00 | 885,440,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 7,738,589.20 | 7,819,751.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 201,154.29 | 221,232.19 | 262,230.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 200,969,870.60 | 135,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 201,154.29 | 1,094,479,691.99 | 1,028,521,982.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,457,834.37 | 113,966,938.70 | 85,810,649.95 |
投资支付的现金 | 10,510,000.00 | 789,550,000.00 | 739,440,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 223,999,920.60 | 25,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 54,967,834.37 | 1,127,516,859.30 | 850,250,649.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,766,680.08 | -33,037,167.31 | 178,271,332.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,450,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 125,247,600.00 | 2,330,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,450,000.00 | 263,871,329.99 | 47,854,349.46 |
筹资活动现金流入小计 | 127,697,600.00 | 268,651,329.99 | 47,854,349.46 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,585.21 | 200,490,000.00 | 200,490,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,563,677.47 | 265,599,509.86 | 163,556,328.48 |
筹资活动现金流出小计 | 49,576,262.68 | 466,089,509.86 | 364,046,328.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 78,121,337.32 | -197,438,179.87 | -316,191,979.02 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 362,149,117.87 | 690,643,263.18 | 690,643,263.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 423,646,323.39 | 362,149,117.87 | 225,864,868.18 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -371,847,224.71 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,749,474.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 38,219,720.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,431,031.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 232,959,915.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 338,777.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 46,223.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -39,230,292.48 | -- |
财务费用 | -- | 10,390,599.98 | -- |
投资损失 | -- | 45,406,608.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 21,879,103.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,731,022.88 | -- |
存货的减少 | -- | -133,344,488.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -75,746,421.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -79,021,410.30 | -- |
其他 | -- | 6,839,806.52 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -98,710,094.64 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 362,149,117.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 690,643,263.18 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -328,494,145.31 | -- |
备注 | |||
