现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 342,778,000,000.00 | 340,067,000,000.00 | 262,717,000,000.00 |
向中央银行借款净增加额 | 33,832,000,000.00 | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 90,495,000,000.00 | 358,959,000,000.00 | 267,390,000,000.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | 2,550,000,000.00 | -- |
拆入资金净增加额 | 13,082,000,000.00 | -- | 12,467,000,000.00 |
回购业务资金净增加额 | -- | -- | 186,546,000,000.00 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,972,000,000.00 | 250,034,000,000.00 | 16,403,000,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 497,241,000,000.00 | 960,531,000,000.00 | 755,949,000,000.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 204,668,000,000.00 | 347,961,000,000.00 | 265,834,000,000.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 3,575,000,000.00 | 3,363,000,000.00 | 9,676,000,000.00 |
支付的手续费及佣金的现金 | 40,388,000,000.00 | 135,263,000,000.00 | 100,628,000,000.00 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,665,000,000.00 | 35,504,000,000.00 | 24,117,000,000.00 |
支付的各项税费 | 9,279,000,000.00 | 36,024,000,000.00 | 28,453,000,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 164,554,000,000.00 | 13,740,000,000.00 | 78,376,000,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 509,974,000,000.00 | 765,465,000,000.00 | 751,058,000,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,733,000,000.00 | 195,066,000,000.00 | 4,891,000,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 640,202,000,000.00 | 2,580,725,000,000.00 | 1,931,638,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 146,000,000.00 | 507,000,000.00 | 350,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 39,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 640,360,000,000.00 | 2,581,398,000,000.00 | 1,932,027,000,000.00 |
投资支付的现金 | 549,346,000,000.00 | 2,690,472,000,000.00 | 2,021,849,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,221,000,000.00 | 6,799,000,000.00 | 1,883,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 550,567,000,000.00 | 2,697,271,000,000.00 | 2,023,732,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 89,793,000,000.00 | -115,873,000,000.00 | -91,705,000,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 206,904,000,000.00 | 850,086,000,000.00 | 688,335,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,990,000,000.00 | 4,033,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 206,904,000,000.00 | 854,076,000,000.00 | 692,368,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 280,646,000,000.00 | 836,677,000,000.00 | 582,984,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,000,000.00 | 46,548,000,000.00 | 37,557,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 806,000,000.00 | 3,390,000,000.00 | 2,472,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 281,519,000,000.00 | 886,615,000,000.00 | 623,013,000,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -74,615,000,000.00 | -32,539,000,000.00 | 69,355,000,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 307,871,000,000.00 | 252,818,000,000.00 | 252,818,000,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 309,320,000,000.00 | 307,871,000,000.00 | 247,601,000,000.00 |
备注 | 交易性金融负债净增加额调入收到其他与经营活动有关的现金；买入返售金融资产净增加额+卖出回购金融资产款净减少额调入支付其他与经营活动有关的现金。 | 买入返售金融资产净减少额、卖出回购金融资产款净增加额调入收到其他与经营活动有关的现金；交易性金融负债净减少额调入支付其他与经营活动有关的现金；发行其他权益工具收到的现金调入收到其他与筹资活动有关的现金；未实现汇兑(收益)/损失、已发行债务凭证利息支出、使用权资产折旧及租赁负债利息支出调入其他 | 交易性金融负债净增加额调入收到其他与经营活动有关的现金；买入返售金融资产净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金；发行其他权益工具收到的现金调入收到其他与筹资活动有关的现金。 |
