现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,136,483,964.21 | 81,477,165,705.11 | 57,753,665,986.10 |
收到的税费返还 | 3,995,916.81 | 700,945,422.78 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 491,538,142.21 | 3,706,837,106.97 | 2,565,699,461.11 |
经营活动现金流入小计 | 19,632,018,023.23 | 85,884,948,234.86 | 60,319,365,447.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,118,692,838.06 | 18,254,479,721.42 | 11,287,007,799.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,569,091,353.90 | 7,172,625,574.14 | 3,972,329,603.71 |
支付的各项税费 | 4,855,593,720.27 | 11,001,758,763.51 | 8,753,647,199.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 503,813,189.12 | 2,758,386,710.45 | 2,401,448,883.27 |
经营活动现金流出小计 | 10,047,191,101.35 | 39,187,250,769.52 | 26,414,433,485.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,584,826,921.88 | 46,697,697,465.34 | 33,904,931,961.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 56,496,581.26 | 39,150,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,718,785.19 | 172,989,063.24 | 67,054,310.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,335.00 | 23,052,797.46 | 478,268.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,613,503.44 | 430,631,021.84 | 220,775,852.64 |
投资活动现金流入小计 | 11,388,623.63 | 683,169,463.80 | 327,458,430.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,655,168,262.75 | 50,509,600,296.36 | 29,066,417,262.98 |
投资支付的现金 | 80,550,153.08 | 760,988,500.00 | 568,773,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 404,858,993.08 | 2,357,126,231.60 | 405,280,920.21 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 39,576,014.39 | 63,844,725.91 | 115,006,508.95 |
投资活动现金流出小计 | 12,180,153,423.30 | 53,691,559,753.87 | 30,155,477,992.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,168,764,799.67 | -53,008,390,290.07 | -29,828,019,561.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 109,024,661.82 | 11,176,312,647.21 | 9,338,159,027.72 |
取得借款收到的现金 | 30,216,015,375.64 | 117,161,246,582.27 | 77,215,992,032.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 488,793,382.04 | 3,086,106,224.44 | 1,335,543,881.44 |
筹资活动现金流入小计 | 30,813,833,419.50 | 131,423,665,453.92 | 87,889,694,941.26 |
偿还债务支付的现金 | 18,931,303,689.52 | 87,647,725,624.78 | 63,482,449,919.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,004,254,448.51 | 22,314,619,870.52 | 12,716,580,513.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,175,907,898.15 | 12,025,371,402.89 | 5,653,112,707.85 |
筹资活动现金流出小计 | 24,111,466,036.18 | 121,987,716,898.19 | 81,852,143,140.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,702,367,383.32 | 9,435,948,555.73 | 6,037,551,800.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 15,585,418,755.87 | 12,466,736,998.62 | 12,466,736,998.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 19,704,275,432.88 | 15,585,389,056.68 | 22,593,370,492.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 16,322,705,781.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 247,543,080.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,202,719,862.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 216,591,683.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 136,563,933.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,042,201.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 54,933,011.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -48,245.47 | -- |
财务费用 | -- | 8,346,548,361.77 | -- |
投资损失 | -- | -275,236,398.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 104,952,503.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 36,841,023.81 | -- |
存货的减少 | -- | -1,802,964,531.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,829,749,107.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,052,667,268.70 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 46,697,697,465.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 15,585,389,056.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 12,466,736,998.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,118,652,058.06 | -- |
备注 | |||
