现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,194,338,133.00 | 14,727,675,236.00 | 11,209,196,822.00 |
收到的税费返还 | 131,724,921.00 | 1,178,564,245.00 | 1,033,464,535.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,565,878.00 | 457,764,587.00 | 368,176,972.00 |
经营活动现金流入小计 | 4,376,628,932.00 | 16,364,004,068.00 | 12,610,838,329.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,731,905,975.00 | 13,540,557,906.00 | 10,246,493,612.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 418,489,766.00 | 1,788,933,531.00 | 1,237,157,412.00 |
支付的各项税费 | 72,427,257.00 | 240,361,463.00 | 204,569,794.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 138,505,774.00 | 647,904,517.00 | 420,220,146.00 |
经营活动现金流出小计 | 4,361,328,772.00 | 16,217,757,417.00 | 12,108,440,964.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,300,160.00 | 146,246,651.00 | 502,397,365.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 18,000,000.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 12,779,311.00 | 11,975,982.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,962,306.00 | 41,150,935.00 | 32,972,180.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 22,962,306.00 | 61,430,246.00 | 52,448,162.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 797,109,669.00 | 3,521,979,717.00 | 2,634,597,064.00 |
投资支付的现金 | -- | 75,038,739.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,193,654.00 | 256,535,903.00 | 8,624.00 |
投资活动现金流出小计 | 812,303,323.00 | 3,853,554,359.00 | 2,634,605,688.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -789,341,017.00 | -3,792,124,113.00 | -2,582,157,526.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,384,806,219.00 | 2,404,999,997.00 |
取得借款收到的现金 | 2,587,046,995.00 | 10,659,223,701.00 | 7,154,499,620.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,000,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,611,046,995.00 | 13,044,029,920.00 | 9,559,499,617.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,308,178,196.00 | 8,341,097,922.00 | 6,524,068,435.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,225,272.00 | 401,319,208.00 | 353,350,320.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,736,522.00 | 236,481,178.00 | 109,016,644.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,386,139,990.00 | 8,978,898,308.00 | 6,986,435,399.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 224,907,005.00 | 4,065,131,612.00 | 2,573,064,218.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,299,936,672.00 | 1,788,808,772.00 | 1,788,808,776.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,759,486,315.00 | 2,299,936,672.00 | 2,402,373,975.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 291,785,824.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 288,631,659.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,215,027,877.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 35,124,558.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 489,395.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10,906,028.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17,564,627.00 | -- |
财务费用 | -- | 163,483,345.00 | -- |
投资损失 | -- | -11,283,154.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -214,806,251.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,955,996.00 | -- |
存货的减少 | -- | -226,653,689.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -96,282,446.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,232,270,842.00 | -- |
其他 | -- | -59,061,442.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 146,246,651.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,293,064,504.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,782,636,051.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 6,872,168.00 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 6,172,721.00 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 511,127,900.00 | -- |
备注 | 递延收益摊销、股份支付费用调入其他 | 返还员工认购股权支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金。 | |
