现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 490,733,224.93 | 2,924,807,035.13 | 1,579,084,790.14 |
收到的税费返还 | 2,718,305.53 | 30,902,224.29 | 21,127,704.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,724,148.41 | 244,912,502.39 | 142,422,674.26 |
经营活动现金流入小计 | 537,175,678.87 | 3,200,621,761.81 | 1,742,635,168.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,701,647.53 | 951,332,538.65 | 594,140,054.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 190,943,176.45 | 825,141,357.82 | 594,267,032.77 |
支付的各项税费 | 59,779,714.30 | 272,677,340.30 | 164,542,381.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 121,526,817.57 | 351,835,525.04 | 323,784,894.26 |
经营活动现金流出小计 | 634,951,355.85 | 2,400,986,761.81 | 1,676,734,362.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -97,775,676.98 | 799,635,000.00 | 65,900,806.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 339,622.64 | 2,104,000.00 | 2,104,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,650.00 | 290,636.86 | 217,602.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 75,397.87 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 45,580,000.00 | 224,380,000.00 | 200,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 45,921,272.64 | 226,850,034.73 | 202,321,602.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111,030,745.56 | 487,691,266.72 | 345,452,491.31 |
投资支付的现金 | -- | 63,323,581.15 | 53,819,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,284,828.83 | -- |
投资活动现金流出小计 | 111,030,745.56 | 553,299,676.70 | 399,272,291.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,109,472.92 | -326,449,641.97 | -196,950,688.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 186,713,832.00 | 183,713,832.00 |
取得借款收到的现金 | 4,295,600.00 | 14,377,859.40 | 14,377,859.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,295,600.00 | 201,091,691.40 | 198,091,691.40 |
偿还债务支付的现金 | 10,581,672.30 | 3,079,317.48 | 161,515.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,075,000.00 | 306,856,775.77 | 306,820,174.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 494,602.57 | 8,123,262.50 | 1,071,703.62 |
筹资活动现金流出小计 | 17,151,274.87 | 318,059,355.75 | 308,053,393.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,855,674.87 | -116,967,664.35 | -109,961,702.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,745,900,169.22 | 1,389,625,751.07 | 1,389,625,751.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,570,159,840.79 | 1,745,900,169.22 | 1,148,672,166.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 728,462,945.43 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,034,167.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 274,807,809.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,695,302.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,161,785.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -44,843.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,065,595.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,186,828.55 | -- |
财务费用 | -- | 1,401,981.64 | -- |
投资损失 | -- | -2,003,949.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,416,775.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 13,852,424.06 | -- |
存货的减少 | -- | -3,384,982.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -429,614,863.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 98,177,284.95 | -- |
其他 | -- | 23,226,460.18 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 799,635,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,745,900,169.22 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,389,625,751.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 356,274,418.15 | -- |
备注 | |||
