现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,346,525,462.24 | 11,316,499,429.11 | 7,908,583,056.60 |
收到的税费返还 | 9,504,855.20 | 46,567,569.94 | 40,974,651.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 121,665,360.56 | 531,809,497.77 | 386,830,534.74 |
经营活动现金流入小计 | 2,477,695,678.00 | 11,894,876,496.82 | 8,336,388,242.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 995,360,361.10 | 4,365,054,813.08 | 3,035,285,628.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 793,416,529.84 | 2,916,417,505.73 | 2,219,735,681.15 |
支付的各项税费 | 246,704,505.58 | 882,839,988.06 | 638,198,464.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 100,181,544.42 | 318,259,377.63 | 222,947,442.52 |
经营活动现金流出小计 | 2,135,662,940.94 | 8,482,571,684.50 | 6,116,167,216.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 342,032,737.06 | 3,412,304,812.32 | 2,220,221,026.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 22,249,542.50 | 15,398,586.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,678,125.00 | 296,862,442.60 | 131,687,222.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 10,431,684.84 | 9,094,387.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,323,264.74 | 7,994,917.74 |
投资活动现金流入小计 | 1,678,125.00 | 337,866,934.68 | 164,175,114.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,752,799.00 | 3,433,878,164.36 | 2,891,682,383.17 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,593,081.50 | 1,164,778.05 | 1,108,778.05 |
投资活动现金流出小计 | 114,345,880.50 | 3,435,042,942.41 | 2,892,791,161.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -112,667,755.50 | -3,097,176,007.73 | -2,728,616,047.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 5,086,000,000.00 | 4,422,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 5,086,000,000.00 | 4,422,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 2,275,763,298.00 | 1,506,763,298.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,898,095.56 | 998,997,857.33 | 882,636,305.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,593,296.12 | 1,524,775,043.03 | 1,336,469,049.83 |
筹资活动现金流出小计 | 130,491,391.68 | 4,799,536,198.36 | 3,725,868,653.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -130,491,391.68 | 286,463,801.64 | 696,131,346.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,045,473,498.23 | 4,433,485,423.30 | 4,433,485,423.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,142,866,933.33 | 5,045,473,498.23 | 4,628,432,397.18 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,431,360,219.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,658,563.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,845,202,496.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 179,562,632.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,338,745.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,051,232.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,305,838.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 554,457,726.81 | -- |
投资损失 | -- | -196,475,987.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -72,718,615.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -26,944,507.40 | -- |
存货的减少 | -- | -12,826,481.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -791,489,201.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 49,221,281.67 | -- |
其他 | -- | 26,477,877.92 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,412,304,812.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,045,473,498.23 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,433,485,423.30 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 611,988,074.93 | -- |
备注 | |||
