现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,950,432,278.32 | 25,758,733,109.15 | 21,039,004,221.26 |
收到的税费返还 | 161,166,040.90 | 1,899,114,745.57 | 1,565,984,442.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 140,475,102.84 | 654,326,178.18 | 472,083,473.33 |
经营活动现金流入小计 | 3,252,073,422.06 | 28,312,174,032.90 | 23,077,072,137.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,175,801,080.23 | 12,166,523,322.68 | 11,314,498,349.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 558,689,757.13 | 2,550,794,678.19 | 1,777,449,827.40 |
支付的各项税费 | 137,341,198.22 | 1,580,879,745.05 | 1,383,320,072.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 126,318,708.09 | 801,185,127.32 | 488,160,649.08 |
经营活动现金流出小计 | 2,998,150,743.67 | 17,099,382,873.24 | 14,963,428,898.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 253,922,678.39 | 11,212,791,159.66 | 8,113,643,239.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,928,133,620.25 | 11,593,260,299.28 | 9,377,791,617.79 |
取得投资收益收到的现金 | 10,691,069.81 | 538,410,574.47 | 468,022,475.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,656,677.75 | 640,851,187.81 | 558,418,197.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 37,675,777.65 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 47,893,588.80 | 12,196,633.06 | 240,566.94 |
投资活动现金流入小计 | 1,992,374,956.61 | 12,822,394,472.27 | 10,404,472,857.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 702,161,654.81 | 11,102,600,355.67 | 7,871,740,151.86 |
投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 1,929,155,832.73 | 142,206,174.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 297,943,097.39 | 91,298,074.53 | 32,677,410.74 |
投资活动现金流出小计 | 1,003,104,752.20 | 13,123,054,262.93 | 8,046,623,736.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 989,270,204.41 | -300,659,790.66 | 2,357,849,120.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,658,689,493.52 | 61,756,669,547.94 | 44,137,873,387.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 102,176,678.60 | 64,587,689.25 |
筹资活动现金流入小计 | 10,658,689,493.52 | 61,858,846,226.54 | 44,202,461,076.56 |
偿还债务支付的现金 | 17,736,087,385.71 | 65,412,204,061.34 | 48,173,590,296.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,017,886,296.64 | 5,804,047,126.57 | 4,938,651,368.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,178,400.63 | 5,134,853,853.49 | 5,128,230,238.32 |
筹资活动现金流出小计 | 18,781,152,082.98 | 76,351,105,041.40 | 58,240,471,903.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,122,462,589.46 | -14,492,258,814.86 | -14,038,010,827.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 15,440,560,092.56 | 17,871,147,611.49 | 17,871,147,611.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,473,421,179.69 | 15,440,560,092.56 | 15,348,328,813.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,921,557,380.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 605,068,393.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,235,281,293.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 29,905,060.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,206,907.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -58,932,426.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,168,220.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 996,858,298.56 | -- |
财务费用 | -- | 1,616,668,300.80 | -- |
投资损失 | -- | -1,783,828,313.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -74,988,383.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -34,855,602.17 | -- |
存货的减少 | -- | 2,947,748,624.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,838,117,149.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,276,302,669.00 | -- |
其他 | -- | 10,872,324.87 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 11,212,791,159.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 15,440,560,092.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 17,871,147,611.49 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,430,587,518.93 | -- |
备注 | |||
