现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 528,184,187.50 | 2,826,601,847.71 | 2,072,427,309.27 |
收到的税费返还 | 2,243,729.66 | 41,118,961.59 | 25,361,247.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 139,874,511.52 | 293,742,716.71 | 283,884,097.53 |
经营活动现金流入小计 | 670,302,428.68 | 3,161,463,526.01 | 2,381,672,654.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 425,857,236.88 | 2,362,652,928.78 | 2,044,808,717.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,363,954.16 | 179,124,216.61 | 126,495,517.88 |
支付的各项税费 | 9,534,144.28 | 92,361,957.38 | 69,669,686.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,168,397.95 | 79,902,113.93 | 46,757,154.47 |
经营活动现金流出小计 | 528,923,733.27 | 2,714,041,216.70 | 2,287,731,076.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 141,378,695.41 | 447,422,309.31 | 93,941,578.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | 259,103,069.27 | 215,103,069.27 |
取得投资收益收到的现金 | 307,351.59 | 21,939,829.64 | 61,853,446.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,563.11 | 127,356,811.50 | 125,958,555.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 80,321,914.70 | 408,399,710.41 | 402,915,071.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 871,934.51 | 289,860,581.20 | 127,844,028.53 |
投资支付的现金 | 120,361,600.00 | 188,000,000.00 | 154,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,162.00 | 4,162.00 |
投资活动现金流出小计 | 121,233,534.51 | 477,864,743.20 | 281,848,190.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,911,619.81 | -69,465,032.79 | 121,066,880.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 291,000.00 | 6,851,187.60 | 4,767,627.60 |
取得借款收到的现金 | 400,000,000.00 | 2,185,370,000.00 | 1,760,246,908.87 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 400,291,000.00 | 2,192,221,187.60 | 1,765,014,536.47 |
偿还债务支付的现金 | 275,000,000.00 | 2,191,545,849.36 | 1,604,668,940.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,649,625.05 | 105,580,902.14 | 144,781,379.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 213,600.00 | 213,600.00 |
筹资活动现金流出小计 | 282,649,625.05 | 2,297,340,351.50 | 1,749,663,920.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 117,641,374.95 | -105,119,163.90 | 15,350,616.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 646,961,807.11 | 372,316,349.09 | 372,316,349.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 863,735,064.32 | 646,961,807.11 | 603,530,329.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 34,026,081.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,182,281.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 68,772,601.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,804,310.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 468,434.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 146,137.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,019,764.41 | -- |
财务费用 | -- | 44,900,478.65 | -- |
投资损失 | -- | -4,416,939.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,896,852.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -80,243.25 | -- |
存货的减少 | -- | 201,097,482.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -86,340,035.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 189,307,303.11 | -- |
其他 | -- | 477,400.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 447,422,309.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 646,961,807.11 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 372,316,349.09 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 274,645,458.02 | -- |
备注 | |||
