现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,240,130,298.98 | 159,054,469,634.93 | 126,810,601,778.96 |
收到的税费返还 | 1,487,740,283.17 | 5,062,432,536.02 | 3,002,413,419.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,197,345,300.28 | 4,590,849,408.76 | 3,627,119,864.91 |
经营活动现金流入小计 | 35,925,215,882.43 | 168,707,751,579.71 | 133,440,135,063.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,939,819,508.56 | 120,674,570,609.52 | 101,282,517,491.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,838,726,076.47 | 12,552,515,013.62 | 8,948,672,048.45 |
支付的各项税费 | 2,712,138,962.28 | 12,785,883,679.84 | 8,291,589,226.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,638,789,251.56 | 10,383,527,757.29 | 9,194,994,468.36 |
经营活动现金流出小计 | 44,129,473,798.87 | 156,396,497,060.27 | 127,717,773,234.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,204,257,916.44 | 12,311,254,519.44 | 5,722,361,828.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,752,312,831.12 | 23,698,700,955.44 | 16,249,587,605.05 |
取得投资收益收到的现金 | 274,499,437.55 | 479,017,986.93 | 288,379,335.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,957,129.03 | 441,505,205.13 | 210,622,420.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,140,199.60 | 25,067,586.30 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 6,062,909,597.30 | 24,744,291,733.80 | 16,848,589,361.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,125,897,467.96 | 16,300,822,257.22 | 10,311,850,800.56 |
投资支付的现金 | 2,089,000,000.00 | 18,945,000,000.00 | 16,810,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,356,934.96 | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,214,897,467.96 | 35,249,179,192.18 | 27,121,850,800.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | 848,012,129.34 | -10,504,887,458.38 | -10,273,261,439.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 357,264,789.53 | 344,568,882.06 |
取得借款收到的现金 | 3,100,847,113.56 | 22,105,825,047.66 | 18,323,442,697.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,336,759,359.19 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,437,606,472.75 | 22,941,089,837.19 | 18,668,011,579.64 |
偿还债务支付的现金 | 2,636,377,443.81 | 13,658,592,089.29 | 8,064,403,248.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 180,600,778.37 | 1,225,838,059.39 | 1,016,392,011.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,374,828,309.96 | 11,189,627,714.84 | 5,597,969,488.92 |
筹资活动现金流出小计 | 5,191,806,532.14 | 26,074,057,863.52 | 14,678,764,749.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,245,799,940.61 | -3,132,968,026.33 | 3,989,246,830.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 26,898,656,878.98 | 27,907,854,151.86 | 27,907,854,151.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 21,701,995,540.90 | 26,898,656,878.98 | 27,172,704,202.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 8,252,807,609.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 337,019,161.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,978,758,326.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,114,390,498.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 68,060,706.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -50,337,480.30 | -- |
财务费用 | -- | 46,378,419.52 | -- |
投资损失 | -- | -869,433,577.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -577,994,925.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -150,140,461.57 | -- |
存货的减少 | -- | -8,842,257,620.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,305,894,961.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,372,768,687.54 | -- |
其他 | -- | 596,955,249.98 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 12,311,254,519.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 26,898,656,878.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 27,907,854,151.86 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,009,197,272.88 | -- |
备注 | 偿还债券所支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金。 | 资产处置损失、递延收益摊销调入其他 | 偿还债券所支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金。 |
