现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,524,671,119.55 | 88,964,121,266.54 | 56,800,160,424.94 |
收到的税费返还 | 6,287,431.58 | 764,667,286.27 | 407,003,059.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,207,784,176.18 | 4,581,042,841.53 | 4,333,497,862.33 |
经营活动现金流入小计 | 17,738,742,727.31 | 94,309,831,394.34 | 61,540,661,346.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,174,192,053.84 | 78,175,972,333.25 | 58,973,749,301.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,042,497,110.59 | 10,068,242,006.21 | 8,083,720,913.74 |
支付的各项税费 | 488,752,333.59 | 2,613,174,679.14 | 1,645,574,300.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,701,085,717.59 | 7,855,295,529.10 | 7,209,908,639.80 |
经营活动现金流出小计 | 29,406,527,215.61 | 98,712,684,547.70 | 75,912,953,155.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,667,784,488.30 | -4,402,853,153.36 | -14,372,291,808.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 701,984,814.42 | 1,194,235,399.60 | 980,666,361.56 |
取得投资收益收到的现金 | 30,600,215.73 | 302,396,569.75 | 151,012,234.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 443,298.66 | 4,742,664.33 | 3,581,168.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 30,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 733,028,328.81 | 1,501,374,633.68 | 1,165,259,763.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 690,261,828.13 | 5,510,175,841.42 | 3,084,252,260.35 |
投资支付的现金 | 204,635,900.16 | 1,250,342,007.08 | 1,209,216,533.29 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,112,842.23 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,550,505.20 | -- |
投资活动现金流出小计 | 894,897,728.29 | 6,775,181,195.93 | 4,293,468,793.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -161,869,399.48 | -5,273,806,562.25 | -3,128,209,029.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 10,125,563.00 | 2,571,341,782.42 | 65,555,369.30 |
取得借款收到的现金 | 14,494,455,208.57 | 39,757,805,162.24 | 35,776,294,093.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,160,712,936.35 | 6,013,718,158.14 | 2,340,490,206.48 |
筹资活动现金流入小计 | 16,665,293,707.92 | 48,342,865,102.80 | 38,182,339,669.68 |
偿还债务支付的现金 | 7,094,753,471.53 | 26,517,726,822.93 | 14,423,660,220.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 735,674,559.75 | 3,404,914,588.96 | 2,521,545,556.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 175,188,472.29 | 5,380,196,980.68 | 3,693,817,435.17 |
筹资活动现金流出小计 | 8,005,616,503.57 | 35,302,838,392.57 | 20,639,023,211.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,659,677,204.35 | 13,040,026,710.23 | 17,543,316,458.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 16,699,045,155.99 | 13,325,385,391.41 | 13,325,385,391.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 13,532,493,114.18 | 16,699,045,155.99 | 13,390,796,596.66 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,454,605,918.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 36,142,262.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 477,179,839.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,650,670,168.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 46,152,722.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11,579,135.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,442,390.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -30,803,422.18 | -- |
财务费用 | -- | 2,120,650,821.85 | -- |
投资损失 | -- | -279,442,661.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -328,201,747.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 28,022,365.84 | -- |
存货的减少 | -- | -877,839,877.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,909,040,626.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,489,636,840.56 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -4,402,853,153.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 16,699,045,155.99 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 13,325,385,391.41 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,373,659,764.58 | -- |
备注 | |||
