现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 10,843,404,000.00 | 23,387,427,000.00 | 20,696,112,000.00 |
向中央银行借款净增加额 | 1,296,653,000.00 | -2,409,279,000.00 | -917,916,000.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,455,543,000.00 | 6,566,820,000.00 | 4,774,574,000.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | 14,989,000.00 | 900,000,000.00 | -100,000,000.00 |
回购业务资金净增加额 | 6,746,756,000.00 | -773,468,000.00 | -2,549,211,000.00 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 95,040,000.00 | 87,962,000.00 | 35,355,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 20,452,385,000.00 | 27,759,462,000.00 | 21,938,914,000.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 6,095,665,000.00 | 18,249,086,000.00 | 14,354,431,000.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 50,871,000.00 | 629,482,000.00 | 583,859,000.00 |
支付的手续费及佣金的现金 | 1,074,057,000.00 | 2,925,895,000.00 | 2,186,493,000.00 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 274,967,000.00 | 767,930,000.00 | 560,407,000.00 |
支付的各项税费 | 96,235,000.00 | 293,826,000.00 | 196,252,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 235,276,000.00 | 277,928,000.00 | 405,105,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 7,323,600,000.00 | 24,598,335,000.00 | 18,959,241,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,128,785,000.00 | 3,161,127,000.00 | 2,979,673,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 12,059,670,000.00 | 31,614,124,000.00 | 15,785,009,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 61,383,000.00 | 417,173,000.00 | 259,626,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,121,108,000.00 | 32,032,373,000.00 | 16,047,342,000.00 |
投资支付的现金 | 19,225,169,000.00 | 38,468,750,000.00 | 24,676,452,000.00 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,595,000.00 | 83,904,000.00 | 88,202,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,244,764,000.00 | 38,552,654,000.00 | 24,764,654,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,123,656,000.00 | -6,520,281,000.00 | -8,717,312,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 5,695,780,000.00 | 14,491,832,000.00 | 14,270,856,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,695,780,000.00 | 14,491,832,000.00 | 14,270,856,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,710,000,000.00 | 14,634,365,000.00 | 11,290,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 815,000.00 | 379,623,000.00 | 339,537,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,954,000.00 | 32,009,000.00 | 28,025,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,718,769,000.00 | 15,045,997,000.00 | 11,657,562,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,977,011,000.00 | -554,165,000.00 | 2,613,294,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,951,561,000.00 | 10,801,256,000.00 | 10,801,256,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 15,929,395,000.00 | 6,951,561,000.00 | 7,729,104,000.00 |
备注 | 使用权资产摊销调入其他 | ||
