现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.03.31 | 2019.12.31 | 2019.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,166,845.12 | 712,113,686.13 | 453,181,854.52 |
收到的税费返还 | 35,509.63 | 4,665,928.16 | 5,134,471.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 102,631,121.52 | 549,988,220.98 | 191,908,166.56 |
经营活动现金流入小计 | 239,833,476.27 | 1,266,767,835.27 | 650,224,492.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,608,650.74 | 228,556,520.85 | 184,720,994.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,288,792.09 | 274,101,248.59 | 216,646,846.87 |
支付的各项税费 | 15,655,983.21 | 19,813,378.23 | 14,378,519.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 248,810,317.49 | 238,985,868.26 | 293,101,173.20 |
经营活动现金流出小计 | 411,363,743.53 | 761,457,015.93 | 708,847,533.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -171,530,267.26 | 505,310,819.34 | -58,623,040.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 90,594,400.00 | 509,324,784.72 | 194,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,045,000.00 | 4,599,229.77 | 1,936,779.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 118.00 | 236,947.09 | 277,901.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 91,639,518.00 | 514,160,961.58 | 196,214,681.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,115,354.55 | 7,900,766.63 | 6,188,620.34 |
投资支付的现金 | 140,000,000.00 | 277,500,000.00 | 182,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 141,115,354.55 | 285,400,766.63 | 188,688,620.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,475,836.55 | 228,760,194.95 | 7,526,061.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 349,020.42 | 358,254.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,272,032.64 | 1,272,032.64 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 1,621,053.06 | 1,630,286.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -1,621,053.06 | -1,630,286.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,249,388,924.43 | 510,116,758.78 | 510,116,758.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,031,944,876.52 | 1,249,388,924.43 | 465,035,543.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -38,752,484.05 | 5,961,748.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18,362,017.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,145,450.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,433,507.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 363,732.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 13,897,830.33 | -- |
财务费用 | -- | 2,111,024.88 | -- |
投资损失 | -- | -34,883,661.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 184,573.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,207,328.48 | -- |
存货的减少 | -- | 312,086.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 875,797.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,579,107.58 | -- |
其他 | -- | 500,000,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -171,530,267.26 | 505,310,819.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,249,388,924.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 510,116,758.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -217,444,047.91 | 739,272,165.65 | -- |
备注 | |||
