现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 991,921,808.38 | 3,881,881,285.36 | 3,011,333,772.33 |
收到的税费返还 | 4,379,536.33 | 190,236,712.62 | 163,261,008.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,472,099.09 | 28,039,560.57 | 16,175,836.20 |
经营活动现金流入小计 | 1,003,773,443.80 | 4,100,157,558.55 | 3,190,770,617.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 894,173,318.55 | 3,302,462,377.29 | 2,732,233,677.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,476,244.10 | 426,717,055.37 | 324,005,041.86 |
支付的各项税费 | 18,340,914.30 | 18,380,642.08 | 14,789,476.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,818,254.48 | 183,207,239.80 | 154,667,643.80 |
经营活动现金流出小计 | 1,029,808,731.43 | 3,930,767,314.54 | 3,225,695,839.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,035,287.63 | 169,390,244.01 | -34,925,222.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 12,000,000.00 | 12,436,200.00 | 4,436,200.00 |
取得投资收益收到的现金 | 344,339.62 | 22,845,559.75 | 24,323,719.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,000,000.00 | 65,987,108.57 | 78,947,914.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 385,000,000.00 | 1,185,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 239,344,339.62 | 486,268,868.32 | 1,292,707,834.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 238,113,113.57 | 764,766,944.46 | 462,920,047.81 |
投资支付的现金 | 12,300,000.00 | 21,300,000.00 | 12,300,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 74,436,558.25 | 200,000,000.00 | 1,101,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 324,849,671.82 | 986,066,944.46 | 1,576,220,047.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,505,332.20 | -499,798,076.14 | -283,512,213.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,002,446,995.95 | 9,310,000.00 | 8,820,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,253,132,289.87 | 3,067,434,572.76 | 2,131,516,939.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,255,579,285.82 | 3,076,744,572.76 | 2,140,336,939.42 |
偿还债务支付的现金 | 1,097,685,344.83 | 2,333,739,080.37 | 1,512,336,875.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,767,850.45 | 207,937,704.85 | 177,493,337.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 3,093,861.19 | 45,044,571.43 |
筹资活动现金流出小计 | 1,133,453,195.28 | 2,544,770,646.41 | 1,734,874,785.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,122,126,090.54 | 531,973,926.35 | 405,462,154.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 476,664,445.04 | 273,244,487.90 | 273,244,487.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,485,211,615.32 | 476,664,445.04 | 353,946,520.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 15,001,981.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 31,205,124.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 336,916,941.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,997,250.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 53,685,973.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -120,582.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 343,681.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 125,778,511.72 | -- |
投资损失 | -- | -28,798,635.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,684,167.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,238,413.92 | -- |
存货的减少 | -- | -89,357,154.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,144,522.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -268,570,724.30 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 169,390,244.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 476,664,445.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 273,244,487.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 203,419,957.14 | -- |
备注 | |||
